MALIK
Dépôt
| Dénomination | MALIK |
| Siren | 414275784 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9133 |
| Numéro de Gestion | 1997B15896 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 175 316.00 | 175 316.00 | 175 316.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 738.00 | 52 738.00 | 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 260.00 | 148 209.00 | 45 051.00 | 51 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 015.00 | 26 015.00 | 26 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 447 329.00 | 200 947.00 | 246 382.00 | 253 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286.00 | 3 286.00 | 3 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | 2 395.00 | |
BZ Autres créances | 1 151.00 | 1 151.00 | 15 065.00 | |
CF Disponibilités | 1 902.00 | 1 902.00 | 3 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 563.00 | 8 563.00 | 24 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 892.00 | 200 947.00 | 254 945.00 | 278 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 015.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
DG Autres réserves | 128 483.00 | 153 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 65.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 543.00 | -24 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 118 339.00 | 143 883.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 054.00 | 63 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 916.00 | 2 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 475.00 | 20 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 162.00 | 47 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 136 606.00 | 134 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 945.00 | 278 128.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 015.00 | 120 210.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 775.00 | 38 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 314 888.00 | 314 888.00 | 320 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 888.00 | 314 888.00 | 320 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 089.00 | 12 731.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 326 982.00 | 333 569.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 642.00 | 53 321.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500.00 | 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 136 437.00 | 123 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 3 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 125 254.00 | 134 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 342.00 | 28 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 579.00 | 8 449.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 350 766.00 | 356 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 784.00 | -22 494.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 759.00 | 1 808.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 759.00 | 1 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 759.00 | -1 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 543.00 | -24 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 982.00 | 333 569.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 525.00 | 358 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 543.00 | -24 882.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 089.00 | 12 731.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 166.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 193.00 | 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 524.00 | 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 998.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 447 329.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 367.00 | 7 579.00 | 200 947.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 367.00 | 7 579.00 | 200 947.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 015.00 | 26 015.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 224.00 | 2 224.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | ||
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 390.00 | 29 390.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 412.00 | 34 693.00 | 15 719.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 641.00 | 5 685.00 | 956.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 475.00 | 21 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 841.00 | 25 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 754.00 | 20 754.00 | ||
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 916.00 | 9 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 606.00 | 110 015.00 | 26 591.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 460.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 103.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 617.00 | 61 351.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 790.00 | 6 517.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 459.00 | 24 648.00 | ||
ST Autres comptes | 29 571.00 | 31 364.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 437.00 | 123 880.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 2 899.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | 3 351.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 33 277.00 | 34 237.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 712.00 | 14 486.00 | ||