MOLENAT ALU
Dépôt
| Dénomination | MOLENAT ALU |
| Siren | 414290213 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4602 |
| Numéro de Gestion | 1997B00186 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12300 Decazeville |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 393.00 | 83 393.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 902.00 | 1 344 093.00 | 73 809.00 | 122 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 386.00 | 37 285.00 | 101.00 | 120 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 362.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | 141.00 | 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 540 823.00 | 1 464 772.00 | 76 051.00 | 246 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 862.00 | 112 065.00 | 352 796.00 | 515 462.00 |
BN En cours de production de biens | 16 273.00 | 16 273.00 | 33 966.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 041.00 | 89 041.00 | 53 723.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 954.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 838 994.00 | 38 670.00 | 800 324.00 | 682 940.00 |
BZ Autres créances | 198 712.00 | 198 712.00 | 82 066.00 | |
CF Disponibilités | 63 386.00 | 63 386.00 | 351 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | 1 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 671 430.00 | 150 735.00 | 1 520 694.00 | 1 725 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 254.00 | 1 615 508.00 | 1 596 746.00 | 1 972 413.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 820.00 | 33 820.00 | ||
DG Autres réserves | 808 923.00 | 808 923.00 | ||
DH Report à nouveau | -598 355.00 | -397 676.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 517.00 | -200 679.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 553.00 | 19 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 425.00 | 684 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 800.00 | 28 443.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 670.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 780.00 | 661 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 489.00 | 83 715.00 | ||
EA Autres dettes | 695 250.00 | 503 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 596 320.00 | 1 288 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 746.00 | 1 972 413.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 066.00 | 1 277 401.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 177 300.00 | 4 177 300.00 | 3 719 327.00 | |
FG Production vendue services | 17 946.00 | 17 946.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 246.00 | 4 195 246.00 | 3 719 327.00 | |
FM Production stockée | 17 624.00 | 5 587.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 719.00 | 101 221.00 | ||
FQ Autres produits | 3 694.00 | 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 274 286.00 | 3 826 654.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 107 129.00 | 2 399 742.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 94 506.00 | -129 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 894 694.00 | 1 016 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 220.00 | 18 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 355 121.00 | 371 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 671.00 | 132 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 214.00 | 138 433.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 881.00 | 62 444.00 | ||
GE Autres charges | 1 059.00 | 27 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 848 499.00 | 4 037 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -574 213.00 | -211 191.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 111.00 | 2 911.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 112.00 | 2 913.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 727.00 | 13 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 727.00 | 13 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 615.00 | -10 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -589 828.00 | -222 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 397.00 | 20 930.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 397.00 | 21 405.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 086.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 086.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 688.00 | 21 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 796.00 | 3 850 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 313.00 | 4 051 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 517.00 | -200 679.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 589.00 | 15 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 393.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 913.00 | 28 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 447.00 | 28 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 393.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 978.00 | 1 455 289.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 978.00 | 1 540 823.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 393.00 | 83 393.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 056.00 | 105 214.00 | 382 892.00 | 1 381 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 449.00 | 105 214.00 | 382 892.00 | 1 464 772.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 43 905.00 | 112 065.00 | 43 905.00 | 112 065.00 |
6T Sur comptes clients | 26 078.00 | 12 815.00 | 224.00 | 38 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 984.00 | 124 881.00 | 44 130.00 | 150 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 984.00 | 124 881.00 | 44 130.00 | 150 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 881.00 | 44 130.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 864.00 | |||
UX Autres créances clients | 794 130.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | |||
VB T. V. A. | 87 458.00 | |||
VP Divers | 61 679.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 675.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 063.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 866.00 | 995 002.00 | 44 864.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 800.00 | 7 545.00 | 12 254.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 780.00 | 720 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 372.00 | 27 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 206.00 | 46 206.00 | ||
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 896.00 | 79 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 558 898.00 | 558 898.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 351.00 | 136 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 320.00 | 1 584 066.00 | 12 254.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 348.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 780 106.00 | 58 608.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 941.00 | 62 275.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 609.00 | 228 851.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 372.00 | 155 173.00 | ||
ST Autres comptes | 636 664.00 | 511 324.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 894 694.00 | 1 016 232.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 29 298.00 | 10 946.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 922.00 | 7 858.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 220.00 | 18 804.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 843 950.00 | 744 355.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 388.00 | 655 133.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | ||