KEOPSYS
Dépôt
| Dénomination | KEOPSYS |
| Siren | 414440446 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5491 |
| Numéro de Gestion | 1997B50154 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22300 LANNION |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 833 418.00 | 833 418.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 873.00 | 352 393.00 | 324 480.00 | 63 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 856 690.00 | 4 127 876.00 | 728 813.00 | 330 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 955.00 | 366 864.00 | 185 092.00 | 117 314.00 |
CU Autres participations | 105 682.00 | 5 672.00 | 100 010.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 625 964.00 | 1 625 964.00 | 1 248 998.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 460.00 | 106 460.00 | 102 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 757 058.00 | 4 852 805.00 | 3 904 252.00 | 1 862 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 689 264.00 | 633 281.00 | 3 055 983.00 | 1 136 702.00 |
BN En cours de production de biens | 476 996.00 | 476 996.00 | 356 743.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 749 859.00 | 749 859.00 | 720 538.00 | |
BT Marchandises | 140 873.00 | 140 873.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 576.00 | 17 576.00 | 2 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 113.00 | 44 000.00 | 3 053 113.00 | 2 165 226.00 |
BZ Autres créances | 1 972 037.00 | 1 972 037.00 | 2 048 489.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 770.00 | 12 180.00 | 35 590.00 | 30 694.00 |
CF Disponibilités | 1 408 837.00 | 1 408 837.00 | 1 405 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 434.00 | 42 434.00 | 24 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 642 759.00 | 689 461.00 | 10 953 298.00 | 7 890 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 546 576.00 | 546 576.00 | 247 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 946 392.00 | 5 542 266.00 | 15 404 126.00 | 10 000 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 732 424.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 098 396.00 | 2 098 396.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 826.00 | 73 826.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 209 840.00 | 209 840.00 | ||
DG Autres réserves | 879 929.00 | 14 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997 183.00 | 2 025 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 259 174.00 | 4 421 991.00 | ||
DN Avances conditionnées | 861 600.00 | 416 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 861 600.00 | 416 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 692 576.00 | 282 191.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 692 576.00 | 282 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 643.00 | 2 019 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 109.00 | 99.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 048.00 | 61 847.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 430.00 | 616 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 730.00 | 662 243.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224 255.00 | 1 413 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 487 215.00 | 4 774 681.00 | ||
ED (V) | 103 561.00 | 106 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 404 126.00 | 10 000 982.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 837 215.00 | 2 906 522.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 106 833.00 | 348.00 | 107 181.00 | 193 897.00 |
FD Production vendue biens | 3 596 065.00 | 9 943 615.00 | 13 539 680.00 | 9 659 616.00 |
FG Production vendue services | 619 445.00 | 857 709.00 | 1 477 154.00 | 569 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 343.00 | 10 801 672.00 | 15 124 015.00 | 10 422 899.00 |
FM Production stockée | 149 574.00 | 21 403.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 980.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 304 607.00 | 99 117.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 138 989.00 | 897 830.00 | ||
FQ Autres produits | 19 863.00 | 713.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 737 048.00 | 11 446 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 421.00 | 135 158.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -140 873.00 | 28 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 311 000.00 | 4 217 731.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 017 413.00 | -173 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 462 745.00 | 2 347 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 831.00 | 157 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 506 409.00 | 1 733 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 898 026.00 | 631 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 932.00 | 119 860.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 677 281.00 | 535 149.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 099.00 | 4 754.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 514 459.00 | 9 737 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 222 589.00 | 1 708 958.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 013.00 | 34 722.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 355.00 | 20 983.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 924 224.00 | 310 802.00 | ||
GN Différences positives de change | 96 784.00 | 35 705.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 066 375.00 | 402 213.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 546 576.00 | 255 290.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 817.00 | 24 327.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38 033.00 | 39 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 622 426.00 | 319 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 443 949.00 | 83 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 666 538.00 | 1 792 122.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 673.00 | 5 332.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 971.00 | 147 657.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 644.00 | 152 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 840.00 | 134 174.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217 759.00 | 126 966.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225 599.00 | 261 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674 955.00 | -108 151.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 745.00 | 20 347.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 345.00 | -362 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 354 067.00 | 12 002 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 356 884.00 | 9 976 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997 183.00 | 2 025 915.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833 418.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 577.00 | 280 296.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 782 579.00 | 1 181 147.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 313.00 | 481 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 208 469.00 | 2 776 036.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833 418.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 873.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 081.00 | 5 408 645.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 180.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 672 367.00 | 1 838 121.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 227 448.00 | 8 757 058.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 864.00 | 19 529.00 | 352 393.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 845.00 | 169 403.00 | 9 507.00 | 4 494 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667 709.00 | 188 932.00 | 9 507.00 | 4 847 134.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 98 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 48 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 546 576.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 191.00 | 657 576.00 | 247 191.00 | 692 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 672.00 | |||
060 Stock marchandises | 6 721 870.00 | 6 721 870.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 535 149.00 | 633 281.00 | 535 149.00 | 633 281.00 |
6T Sur comptes clients | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 026.00 | 4 846.00 | 12 180.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230 034.00 | 677 281.00 | 1 212 182.00 | 695 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512 225.00 | 1 334 857.00 | 1 459 373.00 | 1 387 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 788 281.00 | 535 149.00 | ||
UG ‐ Financières | 546 576.00 | 924 224.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 625 964.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 106 460.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 053 113.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 375 996.00 | |||
VB T. V. A. | 382 451.00 | |||
VP Divers | 1 135 303.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 201.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 862.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 844 008.00 | 6 844 008.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 355.00 | 3 355.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 288.00 | 261 288.00 | 1 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 430.00 | 2 058 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 575 368.00 | 575 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 974.00 | 429 974.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 92 006.00 | 92 006.00 | ||
VW T.V.A. | 89 596.00 | 89 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 786.00 | 66 786.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 109.00 | 1 000 109.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 224 255.00 | 1 224 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 167.00 | 5 801 167.00 | 1 500 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 648.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||