SANITHERMIC
Dépôt
| Dénomination | SANITHERMIC |
| Siren | 414481713 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 4203 |
| Numéro de Gestion | 1997B01361 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34160 Castries |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 763.00 | 37 763.00 | ||
AH Fonds commercial | 209 000.00 | 209 000.00 | 209 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 750.00 | 9 900.00 | 22 850.00 | |
AP Constructions | 9 713.00 | 6 511.00 | 3 202.00 | 4 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 008.00 | 58 649.00 | 40 359.00 | 59 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 363.00 | 378 086.00 | 108 277.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 597.00 | 490 909.00 | 383 688.00 | 366 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 469.00 | 93 469.00 | 46 097.00 | |
BN En cours de production de biens | 68 525.00 | 68 525.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 133.00 | 1 075.00 | 2 175 058.00 | 3 346 843.00 |
BZ Autres créances | 86 095.00 | 86 095.00 | 124 284.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 850 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 518 609.00 | 1 518 609.00 | 1 517 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 636.00 | 18 636.00 | 10 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 461 468.00 | 1 075.00 | 4 460 393.00 | 5 895 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 065.00 | 491 984.00 | 4 844 081.00 | 6 261 853.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 947 808.00 | 2 320 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 439.00 | 426 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 470 447.00 | 2 860 008.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 187.00 | 40 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 166.00 | 216 666.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 929.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 507.00 | 2 115 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 589 856.00 | 975 165.00 | ||
EA Autres dettes | 105 988.00 | 54 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 373 634.00 | 3 401 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 081.00 | 6 261 853.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 906.00 | 3 401 845.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 860 196.00 | 12 413 825.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 860 196.00 | 12 413 825.00 | ||
FM Production stockée | 68 525.00 | -18 315.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 676.00 | 2 859.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 703.00 | 27 976.00 | ||
FQ Autres produits | 280.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 952 381.00 | 12 426 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 685 889.00 | 4 914 627.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 373.00 | -6 570.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 985 872.00 | 4 858 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 430.00 | 82 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 919 555.00 | 1 149 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 606 858.00 | 637 121.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 58 296.00 | 66 229.00 | ||
GE Autres charges | 332.00 | 11 568.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 277 859.00 | 11 713 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 674 522.00 | 713 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 893.00 | 3 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 893.00 | 3 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 583.00 | 12 681.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 583.00 | 12 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 690.00 | -9 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 658 831.00 | 704 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 929.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 470.00 | 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 459.00 | -351.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 084.00 | 74 505.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 768.00 | 202 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 975 202.00 | 12 430 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 564 764.00 | 12 003 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 439.00 | 426 841.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 663.00 | 22 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 978.00 | 59 425.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 641.00 | 82 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 318.00 | 595 084.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 318.00 | 874 597.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 663.00 | 47 663.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 964.00 | 64 326.00 | 26 044.00 | 443 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 627.00 | 64 326.00 | 26 044.00 | 490 909.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 553.00 | 1 075.00 | 4 553.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 553.00 | 1 075.00 | 4 553.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 553.00 | 1 075.00 | 4 553.00 | 1 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 075.00 | 4 553.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 289.00 | 1 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 174 844.00 | 2 174 844.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 231.00 | 42 231.00 | ||
VB T. V. A. | 43 864.00 | 43 864.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 636.00 | 18 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 864.00 | 2 280 864.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 187.00 | 20 388.00 | 37 799.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 507.00 | 1 046 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 353.00 | 167 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 190.00 | 129 190.00 | ||
VW T.V.A. | 278 571.00 | 278 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 743.00 | 14 743.00 | ||
VI Groupe et associés | 301 166.00 | 301 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 988.00 | 105 988.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 705.00 | 2 063 906.00 | 37 799.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 685.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 708.00 | |||