DI MAGGIO FREM INVEST
Dépôt
| Dénomination | DI MAGGIO FREM INVEST |
| Siren | 414568246 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10286 |
| Numéro de Gestion | 2013B24745 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS 6 |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 899 876.00 | 349 993.00 | 549 884.00 | 554 723.00 |
AX Avances et acomptes | 218 014.00 | 218 014.00 | 8 344.00 | |
CU Autres participations | 10 807 337.00 | 10 807 337.00 | 10 807 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 925 228.00 | 349 993.00 | 11 575 235.00 | 11 370 404.00 |
BZ Autres créances | 33 040.00 | 33 040.00 | 8 182.00 | |
CF Disponibilités | 170 056.00 | 170 056.00 | 336 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | 1 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 204 260.00 | 204 260.00 | 346 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 129 488.00 | 349 993.00 | 11 779 495.00 | 11 716 621.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 503 518.00 | 2 503 518.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 352.00 | 195 282.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 899 731.00 | 3 060 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 017.00 | 1 893 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 500 618.00 | 7 653 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 143.00 | 3 571 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 668.00 | 398 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 821.00 | 85 375.00 | ||
EA Autres dettes | 2 996.00 | 2 996.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 278 877.00 | 4 063 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 779 495.00 | 11 716 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 743 508.00 | 743 508.00 | 743 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 508.00 | 743 508.00 | 743 508.00 | |
FQ Autres produits | 6 267.00 | 6 271.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 749 775.00 | 749 779.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 138 368.00 | 121 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 686.00 | 12 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 136 062.00 | 135 144.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 056.00 | 97 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 150.00 | 93 864.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 504 354.00 | 461 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 422.00 | 288 567.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 742 280.00 | 1 794 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 033.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 754 313.00 | 1 811 950.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 543.00 | 102 679.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 543.00 | 102 679.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 675 770.00 | 1 709 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 921 191.00 | 1 997 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 74 174.00 | 104 035.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 088.00 | 2 561 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 071.00 | 667 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 017.00 | 1 893 803.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 574.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 909.00 | 319 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807 337.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 605 247.00 | 319 981.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 218 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 890.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 807 337.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 925 228.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 842.00 | 115 150.00 | 349 993.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 842.00 | 115 150.00 | 349 993.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 29 828.00 | 29 828.00 | ||
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 204.00 | 34 204.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 143.00 | 714 286.00 | 2 142 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 007.00 | 12 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | ||
VW T.V.A. | 12 331.00 | 12 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 169.00 | 15 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 370 668.00 | 370 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 877.00 | 1 136 020.00 | 2 142 857.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | |||