DOXENSE
Dépôt
| Dénomination | DOXENSE |
| Siren | 414678672 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11015 |
| Numéro de Gestion | 2004B01952 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 135.00 | 184 135.00 | 17 766.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454 116.00 | 1 467 406.00 | 986 710.00 | 863 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 455.00 | 167 931.00 | 254 524.00 | 168 574.00 |
CU Autres participations | 38 115.00 | 11 135.00 | 26 980.00 | 26 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 036.00 | 188 036.00 | 196 606.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 528.00 | 33 528.00 | 33 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 320 385.00 | 1 830 607.00 | 1 489 779.00 | 1 306 504.00 |
BT Marchandises | 11 017.00 | 11 017.00 | 8 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 304.00 | 97 290.00 | 1 394 014.00 | 1 301 658.00 |
BZ Autres créances | 474 215.00 | 474 215.00 | 369 620.00 | |
CF Disponibilités | 542 592.00 | 542 592.00 | 1 012 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 821.00 | 77 821.00 | 52 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 596 949.00 | 97 290.00 | 2 499 659.00 | 2 745 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 338.00 | 338.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 672.00 | 1 927 897.00 | 3 989 775.00 | 4 052 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -107 010.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 476.00 | 480 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 490 476.00 | 703 236.00 | ||
DN Avances conditionnées | 127 958.00 | 177 881.00 | ||
DO TOTAL (II) | 127 958.00 | 177 881.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 856.00 | 775 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 192.00 | 76 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 736 173.00 | 665 115.00 | ||
EA Autres dettes | 230 173.00 | 159 592.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 742 948.00 | 1 494 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 371 342.00 | 3 170 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 775.00 | 4 052 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 92 233.00 | 92 233.00 | 48 564.00 | |
FD Production vendue biens | 2 190 610.00 | 419 980.00 | 2 610 589.00 | 2 427 433.00 |
FG Production vendue services | 606 808.00 | 63 066.00 | 669 874.00 | 446 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 650.00 | 483 046.00 | 3 372 696.00 | 2 922 383.00 |
FN Production immobilisée | 441 111.00 | 321 983.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 216.00 | 43 288.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 833 040.00 | 3 305 200.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 018.00 | 21 061.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 358.00 | 4 026.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 440.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 913 210.00 | 662 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 887.00 | 42 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 592 932.00 | 1 378 209.00 | ||
FZ Charges sociales | 670 282.00 | 565 717.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 388 302.00 | 422 563.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 500.00 | |||
GE Autres charges | 27.00 | 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 786 238.00 | 3 096 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 802.00 | 208 957.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 610.00 | 2 777.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 235.00 | 344.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 680.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 196.00 | 122.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 041.00 | 185 923.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 657.00 | 14 943.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 240.00 | 10 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 896.00 | 25 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 855.00 | 160 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 947.00 | 369 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 155.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -125 919.00 | -111 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 081.00 | 3 491 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 605.00 | 3 011 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 476.00 | 480 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 135.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011 965.00 | 442 151.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 464.00 | 138 727.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 243.00 | 168 062.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 809.00 | 748 939.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 135.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | 422 455.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 628.00 | 259 679.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 363.00 | 3 320 385.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 369.00 | 17 766.00 | 184 135.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148 912.00 | 318 494.00 | 1 467 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 890.00 | 52 042.00 | 167 931.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 170.00 | 388 302.00 | 1 819 472.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 11 136.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 790.00 | 92 500.00 | 97 290.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 925.00 | 92 500.00 | 108 425.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 925.00 | 92 500.00 | 108 425.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 188 036.00 | 188 036.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 528.00 | 33 528.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 190 729.00 | 190 729.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 300 575.00 | 1 300 575.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 262 527.00 | 262 527.00 | ||
VB T. V. A. | 39 202.00 | 39 202.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | ||
VC Groupe et associés | 133 812.00 | 133 812.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 247.00 | 24 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 821.00 | 77 821.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 906.00 | 2 231 377.00 | 33 528.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 856.00 | 166 063.00 | 416 793.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 132.00 | 79 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 254.00 | 231 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 364.00 | 231 364.00 | ||
VW T.V.A. | 250 100.00 | 250 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 455.00 | 23 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 173.00 | 230 173.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 742 948.00 | 1 742 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 342.00 | 2 954 549.00 | 416 793.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 001.00 | |||