GTIE CAP Infras
Dépôt
| Dénomination | GTIE CAP Infras |
| Siren | 414688879 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 1658 |
| Numéro de Gestion | 1998B00034 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02400 CHATEAU-THIERRY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 478.00 | 112 478.00 | 82.00 | |
AH Fonds commercial | 766 134.00 | 77 725.00 | 688 409.00 | |
AN Terrains | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AP Constructions | 755 307.00 | 390 001.00 | 365 306.00 | 384 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 778.00 | 1 057 241.00 | 313 538.00 | 146 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 170.00 | 388 402.00 | 111 768.00 | 62 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | 6 466.00 | 3 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 525 052.00 | 2 025 845.00 | 1 499 206.00 | 610 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 503.00 | 114 503.00 | 118 846.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 789 708.00 | 49 745.00 | 12 739 963.00 | 10 172 058.00 |
BZ Autres créances | 251 945.00 | 251 945.00 | 143 701.00 | |
CF Disponibilités | 125 680.00 | 125 680.00 | 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 804.00 | 26 804.00 | 16 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 308 641.00 | 49 745.00 | 13 258 896.00 | 10 451 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 833 692.00 | 2 075 591.00 | 14 758 102.00 | 11 061 486.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 703 700.00 | 403 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | ||
DG Autres réserves | 118 119.00 | 118 119.00 | ||
DH Report à nouveau | 744 996.00 | 626 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 049.00 | 673 905.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 184 164.00 | 1 861 556.00 | ||
DP Provisions pour risques | 355 683.00 | 73 944.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 123 687.00 | 21 660.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 479 370.00 | 95 604.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 333.00 | 378 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 999.00 | 1 851 370.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 419.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 737.00 | 3 317 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024 657.00 | 2 186 541.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 691.00 | |||
EA Autres dettes | 68 902.00 | 2 484.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 990 940.00 | 1 336 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 094 568.00 | 9 104 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 758 102.00 | 11 061 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 242.00 | 14 242.00 | 11 247.00 | |
FG Production vendue services | 16 738 294.00 | 16 738 294.00 | 13 118 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 752 536.00 | 16 752 536.00 | 13 130 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 714.00 | 99 244.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 000 256.00 | 13 235 478.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -124.00 | -2.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 375.00 | 100 522.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 343.00 | -2 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 757 045.00 | 9 108 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 692.00 | 98 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 610 104.00 | 1 670 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 347 240.00 | 1 079 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 282 514.00 | 148 239.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 748.00 | 20 235.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 439 399.00 | 70 668.00 | ||
GE Autres charges | 29.00 | 3 912.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 686 364.00 | 12 297 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 313 892.00 | 937 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 104.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 211.00 | 13 642.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 211.00 | 13 642.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 211.00 | -13 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 287 681.00 | 924 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 8 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 8 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 284.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 284.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 716.00 | 8 333.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 400.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 396 947.00 | 258 701.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 016 256.00 | 13 243 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 439 206.00 | 12 570 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 049.00 | 673 905.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 077.00 | 697 534.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 886.00 | 733 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | 3 111.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 318.00 | 1 434 601.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 867.00 | 2 639 975.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 867.00 | 3 525 052.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 271.00 | 9 207.00 | 112 478.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 119.00 | 536 391.00 | 15 867.00 | 1 835 643.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 390.00 | 545 598.00 | 15 867.00 | 1 948 121.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 355 683.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 687.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 604.00 | 647 338.00 | 263 571.00 | 479 370.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 725.00 | 77 725.00 | ||
6T Sur comptes clients | 44 997.00 | 4 748.00 | 49 745.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 722.00 | 4 748.00 | 127 470.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 218 325.00 | 652 086.00 | 263 571.00 | 606 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 444 147.00 | 263 571.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | 6 466.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 321.00 | 58 321.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 731 387.00 | 12 731 387.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 794.00 | 15 794.00 | ||
VB T. V. A. | 141 225.00 | 141 225.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 180.00 | 92 180.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 804.00 | 26 804.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 074 923.00 | 13 074 923.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 333.00 | 85 884.00 | 204 449.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 969 999.00 | 1 969 999.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 737.00 | 1 749 737.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 798 998.00 | 798 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 075.00 | 346 075.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 406 934.00 | 406 934.00 | ||
VW T.V.A. | 2 383 263.00 | 2 383 263.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 89 387.00 | 89 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 902.00 | 68 902.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 990 940.00 | 3 990 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 094 568.00 | 11 890 119.00 | 204 449.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 46.00 | ||