AEG POWER SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | AEG POWER SOLUTIONS |
| Siren | 414724633 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 6134 |
| Numéro de Gestion | 2001B00226 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302 350.00 | 1 302 350.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 515 130.00 | 1 515 130.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 533 926.00 | 1 501 387.00 | 32 539.00 | |
AN Terrains | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
AP Constructions | 6 537 576.00 | 4 307 432.00 | 2 230 144.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 518.00 | 3 226 438.00 | 303 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 431.00 | 724 277.00 | 106 153.00 | |
AV Immobilisations en cours | 39 170.00 | 39 170.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 70 949.00 | 70 949.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 159 050.00 | 12 577 016.00 | 3 582 035.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 315.00 | 192 346.00 | 820 969.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 592 425.00 | 88 153.00 | 1 504 272.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 154 189.00 | 185 046.00 | 969 143.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846 993.00 | 25 754.00 | 821 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 718 792.00 | 413 845.00 | 7 304 947.00 | |
BZ Autres créances | 1 421 927.00 | 44 390.00 | 1 377 537.00 | |
CF Disponibilités | 1 073 819.00 | 1 073 819.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 47 309.00 | 47 309.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 868 768.00 | 949 533.00 | 13 919 235.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 378.00 | 84 378.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 112 196.00 | 13 526 549.00 | 17 585 647.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 164 800.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 3 074 876.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 316 480.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 467 717.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 852 518.00 | |||
DK Provisions réglementées | 654 354.00 | |||
DL TOTAL (I) | -6 109 724.00 | |||
DP Provisions pour risques | 353 505.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 952 129.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 305 635.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 758 683.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588 444.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944 967.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 578 932.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 604.00 | |||
EA Autres dettes | 138 770.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 489.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 344 941.00 | |||
ED (V) | 44 795.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 585 647.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 344 941.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 052.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 603 139.00 | 10 704 141.00 | 16 307 280.00 | |
FG Production vendue services | 2 976 304.00 | 3 309 422.00 | 6 285 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 579 443.00 | 14 013 563.00 | 22 593 006.00 | |
FM Production stockée | -1 912 117.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 257 267.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 068 897.00 | |||
FQ Autres produits | 4 527.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 011 580.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 959 949.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 909.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 132 766.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 398 626.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 129 994.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 658 800.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 591.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 270.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 422 194.00 | |||
GE Autres charges | 281 181.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 410 462.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 398 882.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 355.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | |||
GN Différences positives de change | 285.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 676.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 693.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 437 853.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 051.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 446 597.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -440 921.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 839 803.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 228.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 647.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 935.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 965.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 879.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 260.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 104.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 169.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -144 454.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 125 191.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 977 709.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 852 518.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 197.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 133 753.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 351 407.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 523 065.00 | 215 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 620.00 | 61 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 946 091.00 | 277 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 351 407.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 11 736 695.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 424.00 | 70 949.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 544.00 | 16 159 050.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789 701.00 | 14 036.00 | 2 803 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 974 834.00 | 283 555.00 | 241.00 | 8 258 148.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 764 535.00 | 297 591.00 | 241.00 | 11 061 885.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 654 354.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 609 183.00 | 45 501.00 | 330.00 | 654 354.00 |
4A Provisions pour litiges | 171 127.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 98 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 84 378.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 333 379.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 618 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 330 416.00 | 562 954.00 | 587 735.00 | 2 305 635.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 515 130.00 | 1 515 130.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 628 168.00 | 11 642.00 | 174 266.00 | 465 545.00 |
6T Sur comptes clients | 555 699.00 | 191 628.00 | 333 482.00 | 413 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 685.00 | 7 693.00 | 27 234.00 | 70 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 788 683.00 | 210 963.00 | 534 982.00 | 2 464 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 728 282.00 | 819 418.00 | 1 123 047.00 | 5 424 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 625 464.00 | 1 049 701.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 693.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 186 260.00 | 73 347.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 949.00 | 16 692.00 | 54 257.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 237.00 | 427 237.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 291 555.00 | 7 291 555.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | ||
VB T. V. A. | 122 544.00 | 122 544.00 | ||
VC Groupe et associés | 635 928.00 | 277 985.00 | 357 943.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476 354.00 | 1 476 354.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 309.00 | 47 309.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 105 969.00 | 9 693 769.00 | 412 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 758 683.00 | 8 758 683.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944 967.00 | 7 944 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 504 123.00 | 1 504 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844 874.00 | 1 844 874.00 | ||
VW T.V.A. | 109 477.00 | 109 477.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 459.00 | 120 459.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 604.00 | 31 604.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 215.00 | 727 215.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 301 489.00 | 301 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 344 941.00 | 21 344 941.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | |||