RIVAROSE
Dépôt
| Dénomination | RIVAROSE |
| Siren | 414763524 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4036 |
| Numéro de Gestion | 1998B00045 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 Salon-de-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 822.00 | 46 822.00 | ||
AH Fonds commercial | 686 020.00 | 686 020.00 | 686 020.00 | |
AP Constructions | 250 025.00 | 189 384.00 | 60 640.00 | 75 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616 489.00 | 2 842 496.00 | 773 993.00 | 1 067 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 078.00 | 389 498.00 | 449 579.00 | 344 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 438 435.00 | 3 468 201.00 | 1 970 233.00 | 2 173 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 230.00 | 789 230.00 | 705 847.00 | |
BP En cours de production de services | 1 408 636.00 | 38 807.00 | 1 369 829.00 | 1 253 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 654.00 | 53 233.00 | 2 366 420.00 | 1 435 874.00 |
BZ Autres créances | 1 288 310.00 | 1 288 310.00 | 1 602 757.00 | |
CF Disponibilités | 716 309.00 | 716 309.00 | 162 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 754.00 | 37 754.00 | 19 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 659 894.00 | 92 040.00 | 6 567 854.00 | 5 179 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 098 329.00 | 3 560 241.00 | 8 538 087.00 | 7 353 267.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 157 250.00 | 157 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 461 915.00 | 1 461 915.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 725.00 | 15 725.00 | ||
DG Autres réserves | 1 517 144.00 | 1 595 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 143.00 | -78 622.00 | ||
DK Provisions réglementées | 537 563.00 | 528 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 044 741.00 | 3 680 767.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 938.00 | 55 518.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 57 925.00 | 92 536.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 863.00 | 148 054.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 683.00 | 1 641 476.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968 446.00 | 906 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 099.00 | 651 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 832.00 | 268 655.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184.00 | 10 970.00 | ||
EA Autres dettes | 57 000.00 | 40 113.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 235.00 | 5 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 340 482.00 | 3 524 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 538 087.00 | 7 353 267.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 248.00 | 1 324 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 845 024.00 | 2 790 958.00 | 7 635 983.00 | 5 587 211.00 |
FG Production vendue services | 1 795 852.00 | 17 919.00 | 1 813 771.00 | 2 037 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 640 876.00 | 2 808 877.00 | 9 449 754.00 | 7 625 206.00 |
FM Production stockée | 127 442.00 | -281 490.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 611.00 | 250 602.00 | ||
FQ Autres produits | 36 488.00 | 314.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 836 296.00 | 7 594 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 118 194.00 | 3 757 954.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 383.00 | -53 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 223 520.00 | 1 956 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 697.00 | 148 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 067 651.00 | 986 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 387 835.00 | 345 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 426 365.00 | 428 062.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 416.00 | 22 739.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 50 980.00 | ||
GE Autres charges | 1 896.00 | 32 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 411 194.00 | 7 676 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 425 101.00 | -81 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 974.00 | 2 475.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 974.00 | 2 475.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 922.00 | 11 546.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 976.00 | 11 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 001.00 | -9 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 417 100.00 | -90 512.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 31 236.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 669.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 935.00 | 104 822.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 235.00 | 231 727.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 2 865.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 210.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 766.00 | 113 761.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 948.00 | 219 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 713.00 | 11 890.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 244.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 911 505.00 | 7 828 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 556 362.00 | 7 907 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 143.00 | -78 622.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 934.00 | 51 231.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 843.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 482 369.00 | 223 223.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 212.00 | 223 223.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 705 593.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 438 435.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 822.00 | 46 822.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 014.00 | 426 366.00 | 3 421 380.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041 836.00 | 426 366.00 | 3 468 202.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 537 563.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 528 732.00 | 75 767.00 | 66 936.00 | 537 563.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 152 864.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 055.00 | 50 000.00 | 45 191.00 | 152 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 787.00 | 125 767.00 | 112 127.00 | 690 427.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 60 763.00 | 60 763.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 358 891.00 | 2 358 891.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | ||
VB T. V. A. | 290 117.00 | 290 117.00 | ||
VP Divers | 187.00 | 187.00 | ||
VC Groupe et associés | 965 165.00 | 965 165.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 935.00 | 28 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 754.00 | 37 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 719.00 | 3 745 719.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 117.00 | 312 330.00 | 849 497.00 | 132 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 100.00 | 1 427 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 636.00 | 197 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 803.00 | 134 803.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 980.00 | 37 980.00 | ||
VW T.V.A. | 52 800.00 | 52 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 545.00 | 26 545.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 001.00 | 57 001.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 136 235.00 | 136 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 036.00 | 2 390 249.00 | 849 497.00 | 132 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 679.00 | |||