AMT AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | AMT AMENAGEMENT |
| Siren | 414773671 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5118 |
| Numéro de Gestion | 2003B00222 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 293.00 | 7 293.00 | ||
AH Fonds commercial | 23 206.00 | 6 906.00 | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 715.00 | 32 762.00 | 12 953.00 | 9 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 335.00 | 11 181.00 | 3 154.00 | 1 878.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BF Prêts | 3 361.00 | 3 361.00 | 3 361.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | 3 766.00 | 3 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 97 775.00 | 58 141.00 | 39 634.00 | 34 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 503.00 | 9 099.00 | 45 403.00 | 64 969.00 |
BP En cours de production de services | 2 437.00 | 2 437.00 | 1 519.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 520.00 | 505 520.00 | 531 881.00 | |
BZ Autres créances | 44 593.00 | 44 593.00 | 58 232.00 | |
CF Disponibilités | 200 105.00 | 200 105.00 | 28 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | 3 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 809 430.00 | 9 099.00 | 800 331.00 | 688 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 205.00 | 67 240.00 | 839 965.00 | 723 410.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 84 420.00 | 84 420.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 442.00 | 8 442.00 | ||
DG Autres réserves | 169 471.00 | 180 513.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 112.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 600.00 | 93 896.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 035.00 | |||
DL TOTAL (I) | 362 968.00 | 348 160.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 257.00 | 39 257.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 257.00 | 39 257.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 590.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 335.00 | 164 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 059.00 | 169 200.00 | ||
EA Autres dettes | 830.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 152.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 437 740.00 | 335 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 965.00 | 723 410.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 740.00 | 335 993.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 590.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 118 300.00 | 2 118 300.00 | 2 188 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 300.00 | 2 118 300.00 | 2 188 010.00 | |
FM Production stockée | 918.00 | -8 202.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 086.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 782.00 | 1 739.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 728.00 | 33 316.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 180 815.00 | 2 214 864.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 193.00 | 372 208.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 188.00 | 7 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 542 775.00 | 611 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 570.00 | 19 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 664 996.00 | 673 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 371 115.00 | 372 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 726.00 | 3 031.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 099.00 | 16 594.00 | ||
GE Autres charges | 807.00 | 846.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 071 469.00 | 2 077 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 346.00 | 137 453.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56.00 | 56.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56.00 | 56.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 615.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 615.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56.00 | -1 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 403.00 | 135 894.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 80.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 257.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 39 337.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -38 920.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 463.00 | 3 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 678.00 | 2 215 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 078.00 | 2 121 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 600.00 | 93 896.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 584.00 | 21 068.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 261.00 | 15 920.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 293.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 665.00 | 8 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | 55.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 336.00 | 8 685.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 60 050.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245.00 | 97 775.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 7 293.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 457.00 | 3 726.00 | 241.00 | 43 942.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 656.00 | 3 726.00 | 241.00 | 58 141.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 19 257.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 257.00 | 39 257.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 906.00 | 6 906.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 722.00 | 9 099.00 | 9 722.00 | 9 099.00 |
6T Sur comptes clients | 13 745.00 | 13 745.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 372.00 | 9 099.00 | 23 467.00 | 16 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 629.00 | 9 099.00 | 23 467.00 | 55 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 099.00 | 23 466.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | 3 766.00 | ||
UX Autres créances clients | 505 520.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 763.00 | |||
VB T. V. A. | 9 028.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 813.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 512.00 | 559 512.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194.00 | 194.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 335.00 | 146 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 897.00 | 55 897.00 | ||
VW T.V.A. | 93 970.00 | 93 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 540.00 | 8 540.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 131 152.00 | 131 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 739.00 | 437 739.00 | ||