P H S & ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | P H S & ASSOCIES |
| Siren | 414859017 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2021/004580 |
| Numéro de Gestion | 1998B00042 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 230 985.00 | 78 536.00 | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 340 656.00 | 335 758.00 | 4 898.00 | 5 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 860.00 | 16 860.00 | ||
CU Autres participations | 1 066 515.00 | 285 840.00 | 780 675.00 | 561 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 500.00 | 21 305.00 | 232 195.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 518.00 | 738 301.00 | 1 170 217.00 | 819 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166.00 | |||
BZ Autres créances | 722 502.00 | 722 502.00 | 692 003.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 873 925.00 | 88 386.00 | 5 785 539.00 | 5 118 711.00 |
CF Disponibilités | 1 288 008.00 | 1 288 008.00 | 2 614 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | 4 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 888 221.00 | 88 386.00 | 7 799 835.00 | 8 434 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 796 740.00 | 826 687.00 | 8 970 053.00 | 9 254 170.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 760.00 | 35 760.00 | ||
DG Autres réserves | 8 165 893.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 051 070.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 766.00 | 13 366 963.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 523 019.00 | 8 549 253.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 1 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 123.00 | 260 424.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 19 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 424 088.00 | |||
EA Autres dettes | 1 140.00 | 26.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 447 033.00 | 704 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 053.00 | 9 254 170.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 49 549.00 | 49 549.00 | 253 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 549.00 | 49 549.00 | 253 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 430.00 | |||
FQ Autres produits | 154.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 550.00 | 255 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 86 630.00 | 375 902.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 828.00 | 11 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 82 330.00 | |||
FZ Charges sociales | 36 508.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 550.00 | 51.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 008.00 | 506 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 458.00 | -251 288.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 373.00 | 3 308.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 115.00 | 8 318.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 769.00 | 46 658.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 63 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 322 408.00 | 58 285.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 691.00 | 4 772.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 336.00 | |||
GS Différences négatives de change | 10 974.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 181.00 | 67.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 156 183.00 | 4 839.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 166 224.00 | 53 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 766.00 | -197 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 172.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 566 189.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 656 362.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 700.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 025 661.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 460 855.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 959.00 | 15 969 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 192.00 | 2 602 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 766.00 | 13 366 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 503.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 516.00 | 153 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 019.00 | 153 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588 503.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 320 016.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 908 519.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 606.00 | 550.00 | 431 156.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 606.00 | 550.00 | 431 156.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 285 840.00 | |||
06 aucun libellé | 21 305.00 | 21 305.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 773.00 | 88 386.00 | 4 773.00 | 88 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 610.00 | 109 691.00 | 223 770.00 | 395 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 610.00 | 109 691.00 | 223 770.00 | 395 531.00 |
UG ‐ Financières | 109 691.00 | 223 770.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VB T. V. A. | 4 530.00 | 4 530.00 | ||
VC Groupe et associés | 677 973.00 | 677 973.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 288.00 | 726 288.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 989.00 | 7 989.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 422 134.00 | 422 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 033.00 | 447 033.00 | ||