CAPAYAN
Dépôt
Dénomination | CAPAYAN |
Siren | 414865253 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 3601 |
Numéro de dépôt | 2595 |
Numéro de Gestion | 1997B00216 |
Code Activité | 4711D |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 31/08/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 36140 Aigurande |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | 149.00 | |
AH Fonds commercial | 1 549 113.00 | 1 549 113.00 | 1 549 113.00 | |
AP Constructions | 1 013 173.00 | 763 438.00 | 249 735.00 | 288 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 079.00 | 376 336.00 | 421 743.00 | 468 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 528.00 | 157 614.00 | 283 914.00 | 323 359.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 587.00 | 55 587.00 | 55 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 860 329.00 | 1 298 237.00 | 2 562 092.00 | 2 687 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 736.00 | 4 736.00 | 4 168.00 | |
BT Marchandises | 1 013 383.00 | 1 013 383.00 | 1 098 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 626.00 | 2 007.00 | 29 618.00 | 42 484.00 |
BZ Autres créances | 347 324.00 | 347 324.00 | 248 110.00 | |
CF Disponibilités | 396 185.00 | 396 185.00 | 678 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | 11 025.00 | 11 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 804 278.00 | 2 007.00 | 1 802 271.00 | 2 083 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 607.00 | 1 300 244.00 | 4 364 363.00 | 4 770 893.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 000.00 | 108 700.00 | ||
DG Autres réserves | 195 826.00 | 239 216.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 010.00 | 7 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 812.00 | 320 910.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 360.00 | 2 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 146 008.00 | 2 124 876.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 058.00 | 1 176 567.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520.00 | 52 361.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 719.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 398.00 | 1 050 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 687.00 | 268 971.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 204.00 | |||
EA Autres dettes | 2 973.00 | 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 218 355.00 | 2 646 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 363.00 | 4 770 893.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 636.00 | 2 646 017.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 503.00 | 1 818.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 835 272.00 | 13 835 272.00 | 13 709 508.00 | |
FD Production vendue biens | 1 420.00 | 1 420.00 | 3 539.00 | |
FG Production vendue services | 224 100.00 | 224 100.00 | 205 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 060 792.00 | 14 060 792.00 | 13 918 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 577.00 | 62 178.00 | ||
FQ Autres produits | 4 420.00 | 5 057.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 116 789.00 | 13 986 065.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 191 926.00 | 11 305 864.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 85 251.00 | -28 545.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 893.00 | 24 043.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -567.00 | -4 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 895 628.00 | 876 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 114.00 | 104 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 994 215.00 | 918 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 771.00 | 221 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 907.00 | 147 198.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 007.00 | 543.00 | ||
GE Autres charges | 4 123.00 | 12 090.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 694 268.00 | 13 578 005.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 422 521.00 | 408 060.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 454.00 | 18 882.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 454.00 | 18 882.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 960.00 | 14 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 960.00 | 14 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 494.00 | 4 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 423 015.00 | 412 131.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | 10 635.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | 680.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | 11 315.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 162.00 | 12 287.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162.00 | 12 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 305.00 | -972.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 897.00 | 90 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 138 100.00 | 14 016 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 816 288.00 | 13 695 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 812.00 | 320 910.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 400.00 | 59 365.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 962.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 733.00 | 20 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 587.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 846 283.00 | 20 364.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 962.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 317.00 | 2 252 780.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 587.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 317.00 | 3 860 329.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 149.00 | 849.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 948.00 | 145 758.00 | 6 317.00 | 1 297 388.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 648.00 | 145 907.00 | 6 317.00 | 1 298 237.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 177.00 | 2 007.00 | 2 177.00 | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177.00 | 2 007.00 | 2 177.00 | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | 2 007.00 | 2 177.00 | 2 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 007.00 | 2 177.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 587.00 | 55 587.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 409.00 | 2 409.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 217.00 | 29 217.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 107.00 | 35 107.00 | ||
VB T. V. A. | 15 926.00 | 15 926.00 | ||
VC Groupe et associés | 77 755.00 | 77 755.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 506.00 | 218 506.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | 11 025.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 563.00 | 389 976.00 | 55 587.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 503.00 | 21 503.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 554.00 | 955 554.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 398.00 | 1 001 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 871.00 | 77 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 656.00 | 65 656.00 | ||
VW T.V.A. | 45 882.00 | 45 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 278.00 | 42 278.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 635.00 | 2 216 635.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 616.00 |