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CAPAYAN

Dépôt

DénominationCAPAYAN
Siren414865253
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3601
Numéro de dépôt2595
Numéro de Gestion1997B00216
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse36140 Aigurande
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 849.00 849.00 149.00
AH Fonds commercial 1 549 113.00 1 549 113.00 1 549 113.00
AP Constructions 1 013 173.00 763 438.00 249 735.00 288 485.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 798 079.00 376 336.00 421 743.00 468 942.00
AT Autres immobilisations corporelles 441 528.00 157 614.00 283 914.00 323 359.00
CU Autres participations 2 000.00 2 000.00 2 000.00
BH Autres immobilisations financières 55 587.00 55 587.00 55 587.00
BJ TOTAL (I) 3 860 329.00 1 298 237.00 2 562 092.00 2 687 635.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 736.00 4 736.00 4 168.00
BT Marchandises 1 013 383.00 1 013 383.00 1 098 634.00
BX Clients et comptes rattachés 31 626.00 2 007.00 29 618.00 42 484.00
BZ Autres créances 347 324.00 347 324.00 248 110.00
CF Disponibilités 396 185.00 396 185.00 678 703.00
CH Charges constatées d’avance 11 025.00 11 025.00 11 159.00
CJ TOTAL (II) 1 804 278.00 2 007.00 1 802 271.00 2 083 258.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 664 607.00 1 300 244.00 4 364 363.00 4 770 893.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 410 000.00 1 410 000.00
DD Réserve légale (1) 37 000.00 37 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 173 000.00 108 700.00
DG Autres réserves 195 826.00 239 216.00
DH Report à nouveau 7 010.00 7 010.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 321 812.00 320 910.00
DJ Subventions d’investissement 1 360.00 2 040.00
DL TOTAL (I) 2 146 008.00 2 124 876.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 977 058.00 1 176 567.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 520.00 52 361.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 719.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 001 398.00 1 050 916.00
DY Dettes fiscales et sociales 231 687.00 268 971.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 96 204.00
EA Autres dettes 2 973.00 998.00
EC TOTAL (IV) 2 218 355.00 2 646 017.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 364 363.00 4 770 893.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 216 636.00 2 646 017.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 21 503.00 1 818.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 13 835 272.00 13 835 272.00 13 709 508.00
FD Production vendue biens 1 420.00 1 420.00 3 539.00
FG Production vendue services 224 100.00 224 100.00 205 783.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 060 792.00 14 060 792.00 13 918 830.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 51 577.00 62 178.00
FQ Autres produits 4 420.00 5 057.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 116 789.00 13 986 065.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11 191 926.00 11 305 864.00
FT Variation de stock (marchandises) 85 251.00 -28 545.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 30 893.00 24 043.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -567.00 -4 168.00
FW Autres achats et charges externes 895 628.00 876 314.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 113 114.00 104 921.00
FY Salaires et traitements 994 215.00 918 644.00
FZ Charges sociales 231 771.00 221 102.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 145 907.00 147 198.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 007.00 543.00
GE Autres charges 4 123.00 12 090.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 694 268.00 13 578 005.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 422 521.00 408 060.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 19 454.00 18 882.00
GP Total des produits financiers (V) 19 454.00 18 882.00
GR Intérêts et charges assimilées 18 960.00 14 811.00
GU Total des charges financières (VI) 18 960.00 14 811.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 494.00 4 071.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 423 015.00 412 131.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 177.00 10 635.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 680.00 680.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 857.00 11 315.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 162.00 12 287.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 162.00 12 287.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 305.00 -972.00
HK Impôts sur les bénéfices 96 897.00 90 248.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 138 100.00 14 016 261.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 816 288.00 13 695 351.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 321 812.00 320 910.00
A1 ACTIF ‐ Placements 49 400.00 59 365.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 549 962.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 238 733.00 20 364.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 57 587.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 846 283.00 20 364.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 549 962.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 317.00 2 252 780.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 57 587.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 317.00 3 860 329.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 701.00 149.00 849.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 157 948.00 145 758.00 6 317.00 1 297 388.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 158 648.00 145 907.00 6 317.00 1 298 237.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 2 177.00 2 007.00 2 177.00 2 007.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 177.00 2 007.00 2 177.00 2 007.00
7C TOTAL GENERAL 2 177.00 2 007.00 2 177.00 2 007.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 007.00 2 177.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 55 587.00 55 587.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 409.00 2 409.00
UX Autres créances clients 29 217.00 29 217.00
UY Personnel et comptes rattachés 31.00 31.00
VM Impôts sur les bénéfices 35 107.00 35 107.00
VB T. V. A. 15 926.00 15 926.00
VC Groupe et associés 77 755.00 77 755.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 218 506.00 218 506.00
VS Charges constatées d’avance 11 025.00 11 025.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 445 563.00 389 976.00 55 587.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21 503.00 21 503.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 955 554.00 955 554.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 001 398.00 1 001 398.00
8C Personnel et comptes rattachés 77 871.00 77 871.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65 656.00 65 656.00
VW T.V.A. 45 882.00 45 882.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 42 278.00 42 278.00
VI Groupe et associés 3 520.00 3 520.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 973.00 2 973.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 216 635.00 2 216 635.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 219 616.00