SOMEWHERE
Dépôt
| Dénomination | SOMEWHERE |
| Siren | 414872903 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 22574 |
| Numéro de Gestion | 2000B00310 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59493 VILLENEUVE-D'ASCQ |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051 580.00 | 2 051 580.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 896 071.00 | 6 166 071.00 | 2 729 999.00 | 5 531 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 377.00 | 25 377.00 | 5 955.00 | |
AP Constructions | 2 325 410.00 | 2 325 410.00 | 327 063.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 416.00 | 1 041 416.00 | 35 884.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 087.00 | 108 713.00 | 4 374.00 | 16 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 180.00 | 126 180.00 | 119 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 579 124.00 | 11 718 569.00 | 2 860 554.00 | 6 035 288.00 |
BT Marchandises | 1 570 637.00 | 473 351.00 | 1 097 286.00 | 1 814 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | 3 570.00 | 52 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 410.00 | 57 299.00 | 27 111.00 | 43 678.00 |
BZ Autres créances | 186 341.00 | 1 590.00 | 184 751.00 | 238 731.00 |
CF Disponibilités | 982 098.00 | 982 098.00 | 903 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 115.00 | 119 115.00 | 152 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 946 174.00 | 532 240.00 | 2 413 933.00 | 3 205 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 079.00 | 1 079.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 526 378.00 | 12 250 810.00 | 5 275 568.00 | 9 240 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138.00 | 138.00 | ||
DG Autres réserves | 48 155.00 | 48 155.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 926 419.00 | -205 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 759 782.00 | -1 720 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 362 091.00 | 7 121 873.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 662.00 | 82 562.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 210 633.00 | 97 930.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 270 296.00 | 180 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 002.00 | 1 266 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 841 887.00 | 611 886.00 | ||
EA Autres dettes | 180 331.00 | 60 023.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 563 222.00 | 1 938 363.00 | ||
ED (V) | 79 958.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 568.00 | 9 240 730.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 061.00 | 1 858 059.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 859 096.00 | 178 313.00 | 6 037 410.00 | 7 142 482.00 |
FG Production vendue services | 22 957.00 | 297.00 | 23 255.00 | 56 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 882 054.00 | 178 611.00 | 6 060 665.00 | 7 199 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 570.00 | 20 195.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 961 630.00 | 166 261.00 | ||
FQ Autres produits | 13 612.00 | 49 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 048 479.00 | 7 434 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 750 201.00 | 3 091 378.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 379 285.00 | -90 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 986.00 | 32 787.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 325 288.00 | 3 107 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 748.00 | 120 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 821 703.00 | 1 880 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 709 088.00 | 776 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 015.00 | 203 125.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 986.00 | 140 665.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 010.00 | 78 319.00 | ||
GE Autres charges | 28 896.00 | 44 985.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 356 210.00 | 9 386 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 307 731.00 | -1 951 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 108.00 | 1 714.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 271.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 274.00 | 1 678.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 383.00 | 4 664.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 079.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 761.00 | 350.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57 210.00 | 9 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 051.00 | 9 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 668.00 | -5 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 358 400.00 | -1 956 522.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 070.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | 748 920.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 591.00 | 16 852.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 699.00 | 793 843.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 843.00 | 26 183.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 544.00 | 474 525.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 173 693.00 | 70 456.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425 081.00 | 571 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 401 381.00 | 222 677.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 191.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 080 561.00 | 8 233 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 840 343.00 | 9 953 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 759 782.00 | -1 720 654.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 995.00 | 14 314.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 7.00 | 119.00 | |
UX Autres créances clients | 84.00 | 40.00 | 44.00 | |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | ||
VP Divers | 99.00 | 99.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515.00 | 352.00 | 163.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 513.00 | 28.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | ||
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 132.00 | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 147.00 | 33.00 | |