CERMIX
Dépôt
| Dénomination | CERMIX |
| Siren | 414897306 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5075 |
| Numéro de Gestion | 1997B00317 |
| Code Activité | 2052Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62240 DESVRES |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 261 408.00 | 261 408.00 | 67 408.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 569 438.00 | 569 438.00 | 569 438.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672 159.00 | 635 901.00 | 36 257.00 | 62 423.00 |
AN Terrains | 839 998.00 | 565 606.00 | 274 391.00 | 370 804.00 |
AP Constructions | 9 890 567.00 | 4 882 853.00 | 5 007 714.00 | 2 694 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018 470.00 | 6 466 482.00 | 5 551 987.00 | 2 254 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 150.00 | 984 573.00 | 331 576.00 | 265 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 600.00 | 16 600.00 | 6 957 144.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 933 850.00 | 1 933 850.00 | 1 933 850.00 | |
BF Prêts | 283 228.00 | 283 228.00 | 252 933.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 422.00 | 28 422.00 | 28 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 836 294.00 | 13 535 418.00 | 14 300 876.00 | 15 457 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 514 855.00 | 98 596.00 | 4 416 259.00 | 5 452 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 465 782.00 | 82 068.00 | 4 383 714.00 | 5 146 565.00 |
BT Marchandises | 1 571 455.00 | 79 498.00 | 1 491 957.00 | 1 551 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | 37 000.00 | 167 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 095 223.00 | 90 184.00 | 11 005 038.00 | 11 971 907.00 |
BZ Autres créances | 1 837 993.00 | 1 837 993.00 | 2 838 442.00 | |
CF Disponibilités | 6 185 188.00 | 6 185 188.00 | 4 486 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 887.00 | 83 887.00 | 125 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 791 384.00 | 350 346.00 | 29 441 037.00 | 31 740 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 627 679.00 | 13 885 764.00 | 43 741 914.00 | 47 197 429.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 556 157.00 | 7 556 157.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 554 592.00 | 2 554 592.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 482 515.00 | 482 515.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 636 519.00 | 4 691 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 688.00 | -1 054 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 985 471.00 | 14 229 783.00 | ||
DP Provisions pour risques | 408 704.00 | 508 697.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 408 704.00 | 508 697.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 663 014.00 | 4 354 192.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 000.00 | 17 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 816 758.00 | 7 725 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652 764.00 | 4 058 186.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 000.00 | |||
EA Autres dettes | 12 095 293.00 | 14 787 236.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 911.00 | 71 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 347 739.00 | 32 458 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 741 914.00 | 47 197 430.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 335 958.00 | 28 784 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 389 263.00 | 266 475.00 | 5 655 738.00 | 5 102 737.00 |
FD Production vendue biens | 55 552 806.00 | 55 552 806.00 | 50 350 165.00 | |
FG Production vendue services | 1 834 319.00 | 1 834 319.00 | 1 618 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 776 388.00 | 266 475.00 | 63 042 863.00 | 57 071 414.00 |
FM Production stockée | -766 166.00 | 978 376.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 757.00 | 547 337.00 | ||
FQ Autres produits | 543 159.00 | 521 899.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 126 613.00 | 59 119 026.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 119 312.00 | 4 468 189.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 52 662.00 | -533 440.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 711 022.00 | 27 184 034.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 987 899.00 | -527 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 310 034.00 | 16 878 722.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 874 914.00 | 735 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 482 757.00 | 7 013 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 134 401.00 | 3 261 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 647 969.00 | 854 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 884.00 | 162 875.00 | ||
GE Autres charges | 55 099.00 | 122 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 437 952.00 | 59 621 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 688 660.00 | -502 394.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 024.00 | 11 094.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 024.00 | 11 094.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 483 208.00 | 381 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 483 208.00 | 381 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -427 184.00 | -370 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 261 476.00 | -872 741.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | 2 742.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 748.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508 202.00 | 2 742.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 924.00 | 15 492.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 907.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 755.00 | 169 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 586.00 | 184 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683 616.00 | -181 750.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 189 404.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 690 839.00 | 59 132 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 935 151.00 | 60 187 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 688.00 | -1 054 491.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 408.00 | 194 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 155.00 | 27 471.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 330 374.00 | 7 647 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 206.00 | 30 295.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 882 145.00 | 7 899 216.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 408.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 029.00 | 1 247 598.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 896 033.00 | 24 081 789.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 245 501.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 945 062.00 | 27 836 297.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 293.00 | 47 637.00 | 49 029.00 | 635 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 787 774.00 | 1 136 395.00 | 2 024 654.00 | 12 899 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 425 069.00 | 1 184 032.00 | 2 073 682.00 | 13 535 417.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 77 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 331 704.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 697.00 | 105 755.00 | 205 748.00 | 408 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 656.00 | 52 506.00 | 260 162.00 | |
6T Sur comptes clients | 137 798.00 | 9 378.00 | 56 991.00 | 90 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 454.00 | 61 884.00 | 56 991.00 | 350 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 151.00 | 167 639.00 | 262 739.00 | 759 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 884.00 | 56 991.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 105 755.00 | 205 748.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 283 229.00 | 283 229.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 423.00 | 28 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 095 223.00 | 11 095 223.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 61 979.00 | 61 979.00 | ||
VP Divers | 305 171.00 | 305 171.00 | ||
VC Groupe et associés | 777 193.00 | 777 193.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 888.00 | 83 888.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 640 926.00 | 12 329 275.00 | 311 651.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 657 014.00 | 708 233.00 | 2 948 781.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 816 758.00 | 7 816 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 652 855.00 | 3 652 855.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 091 121.00 | 2 091 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004 172.00 | 10 004 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 221 920.00 | 24 273 140.00 | 2 948 781.00 | |