CHEYNET & FILS
Dépôt
| Dénomination | CHEYNET & FILS |
| Siren | 414934208 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2017/002334 |
| Numéro de Gestion | 1997B00209 |
| Code Activité | 1396Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43240 SAINT-JUST-MALMONT |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 053.00 | 454 116.00 | 8 937.00 | 22 135.00 |
AH Fonds commercial | 595 771.00 | 595 771.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 449 151.00 | 135 813.00 | 313 338.00 | 313 338.00 |
AP Constructions | 6 741 080.00 | 6 647 308.00 | 93 771.00 | 127 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 791 995.00 | 10 551 433.00 | 240 562.00 | 449 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 905.00 | 1 065 336.00 | 81 569.00 | 95 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 801.00 | 27 801.00 | 33 470.00 | |
CU Autres participations | 217 381.00 | 28 847.00 | 188 534.00 | 251 158.00 |
BF Prêts | 283 356.00 | 283 356.00 | 258 192.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 529.00 | 39 529.00 | 33 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 756 326.00 | 19 478 624.00 | 1 277 702.00 | 1 603 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 204.00 | 208 681.00 | 594 523.00 | 772 045.00 |
BN En cours de production de biens | 646 659.00 | 646 659.00 | 567 620.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 671 784.00 | 622 243.00 | 1 049 541.00 | 1 545 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 261.00 | 19 261.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 230.00 | 116 284.00 | 2 253 946.00 | 2 364 189.00 |
BZ Autres créances | 3 018 490.00 | 3 018 490.00 | 3 528 897.00 | |
CF Disponibilités | 306 172.00 | 306 172.00 | 492 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 022.00 | 196 022.00 | 225 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 031 824.00 | 947 208.00 | 8 084 616.00 | 9 495 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 788 149.00 | 20 425 832.00 | 9 362 317.00 | 11 098 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 353.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 422 722.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 520 013.00 | 6 120 153.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 612 015.00 | 612 015.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 619 390.00 | |||
DG Autres réserves | 49 577.00 | |||
DH Report à nouveau | -12 218 356.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 585.00 | 7 188 029.00 | ||
DK Provisions réglementées | 239 348.00 | 234 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 703 181.00 | 1 986 298.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 376 024.00 | 302 166.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 376 024.00 | 302 166.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751.00 | 2 249.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 978.00 | 1 076 667.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 049.00 | 24 217.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 798.00 | 1 117 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 163 578.00 | 6 221 394.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 394.00 | 34 546.00 | ||
EA Autres dettes | 513 968.00 | 333 488.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 282 716.00 | 8 810 482.00 | ||
ED (V) | 397.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 362 317.00 | 11 098 946.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 995.00 | 3 545 279.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 751.00 | 2 249.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 262 114.00 | |||
FD Production vendue biens | 7 759 790.00 | 2 650 354.00 | 10 410 144.00 | 12 331 528.00 |
FG Production vendue services | 968 815.00 | 246 548.00 | 1 215 363.00 | 1 462 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 728 605.00 | 2 896 902.00 | 11 625 508.00 | 14 055 825.00 |
FM Production stockée | -338 474.00 | -429 334.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 143.00 | 11 291.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 284.00 | 19 807.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 646 220.00 | 1 184 148.00 | ||
FQ Autres produits | 161.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 970 841.00 | 14 841 847.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 797.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 550 374.00 | 3 499 196.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 168 685.00 | 132 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 364 904.00 | 3 309 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 494 708.00 | 556 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 182 377.00 | 5 537 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 758 695.00 | 1 889 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 264 944.00 | 344 973.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 621 794.00 | 717 641.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 956.00 | 34 770.00 | ||
GE Autres charges | 12 698.00 | 24 307.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 502 135.00 | 16 268 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 531 294.00 | -1 426 312.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 827.00 | 62 345.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 067.00 | 12 376.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 894.00 | 74 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 092.00 | 91 713.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 801.00 | 1 462.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 892.00 | 93 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 998.00 | -18 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 560 292.00 | -1 444 765.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 968.00 | 4 113.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 921.00 | 9 500 891.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 589.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 478.00 | 9 505 005.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 473.00 | 1 972.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 317.00 | 1 216 831.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 959.00 | 35 669.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 748.00 | 1 254 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 729.00 | 8 250 533.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -213 978.00 | -382 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 274 213.00 | 24 421 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 561 798.00 | 17 233 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 287 585.00 | 7 188 029.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 300.00 | 225 473.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 556.00 | 7 299.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 668.00 | 2 155.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 611 232.00 | 62 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 214.00 | 34 389.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 259 419.00 | 98 600.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 1 058 823.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 356.00 | 19 156 932.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 337.00 | 540 266.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 693.00 | 20 756 326.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034 533.00 | 15 354.00 | 1 049 887.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 592 339.00 | 249 591.00 | 442 040.00 | 18 399 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 626 873.00 | 264 944.00 | 442 040.00 | 19 449 777.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 201 138.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 234 880.00 | 31 910.00 | 27 441.00 | 239 348.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 363 288.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 12 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 166.00 | 83 005.00 | 9 147.00 | 376 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 28 847.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 744 077.00 | 621 794.00 | 534 947.00 | 830 924.00 |
6T Sur comptes clients | 133 256.00 | 16 972.00 | 116 284.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 180.00 | 621 794.00 | 551 919.00 | 976 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443 226.00 | 736 709.00 | 588 508.00 | 1 591 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 704 750.00 | 551 919.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 959.00 | 36 589.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 283 356.00 | 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 529.00 | 30 253.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 141 087.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 229 143.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 070.00 | |||
VB T. V. A. | 35 001.00 | |||
VP Divers | 42 811.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 839 424.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 278.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 196 022.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907 628.00 | 3 192 374.00 | 2 715 254.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021 978.00 | 31 285.00 | 312 850.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 798.00 | 395 419.00 | 56 947.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 945.00 | 783 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029 928.00 | 1 362 835.00 | 1 186 682.00 | |
VW T.V.A. | 222 882.00 | 222 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126 822.00 | 195 749.00 | 642 561.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 394.00 | 961.00 | 9 610.00 | 20 822.00 |
VI Groupe et associés | 495 114.00 | 495 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 854.00 | 18 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 200.00 | 22 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 277 667.00 | 3 530 995.00 | 2 208 651.00 | 2 538 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 689.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | |||