TRANSPORTS PAPALINO BOUIS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS PAPALINO BOUIS |
| Siren | 415001635 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 835 |
| Numéro de Gestion | 2016B00760 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 06/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 439 717.00 | 210 641.00 | 229 076.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 460 857.00 | 211 781.00 | 249 076.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 221.00 | 3 490.00 | 462 731.00 | |
BZ Autres créances | 363 020.00 | 363 020.00 | ||
CF Disponibilités | 319 647.00 | 319 647.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 083.00 | 36 083.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 184 972.00 | 3 490.00 | 1 181 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 830.00 | 215 271.00 | 1 430 559.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 035.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 153 750.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | |||
DG Autres réserves | 236 250.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 144 938.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414 085.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 080 984.00 | |||
DP Provisions pour risques | 54 081.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 081.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 495.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 514.00 | |||
EA Autres dettes | 3 847 069.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 457 462.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 559.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 457 462.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 546.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 178 675.00 | 2 178 675.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 675.00 | 2 178 675.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 244.00 | |||
FQ Autres produits | 417.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 181 337.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 687.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 350.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 938 293.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 093.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 633 555.00 | |||
FZ Charges sociales | 413 060.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 835.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 490.00 | |||
GE Autres charges | 636.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 429 001.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 247 663.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 513.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 513.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 513.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 250 177.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 790.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 790.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 855.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 843.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 698.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 907.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 128.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 213.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 414 085.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 233.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 244.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 357.00 | 12 360.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 524.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 021.00 | 12 360.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 717.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 524.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | 20 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 524.00 | 460 857.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | 762.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 378.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 805.00 | 36 835.00 | 210 641.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 183.00 | 37 598.00 | 211 781.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 54 081.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 081.00 | 54 081.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 490.00 | 3 490.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490.00 | 3 490.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 57 571.00 | 57 571.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 490.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 081.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490.00 | |||
UX Autres créances clients | 462 731.00 | |||
VB T. V. A. | 212 097.00 | |||
VP Divers | 129 890.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 810.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 083.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 325.00 | 865 325.00 | 20 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 495.00 | 543 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 418 947.00 | 418 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 760.00 | 398 760.00 | ||
VW T.V.A. | 169 287.00 | 169 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 518.00 | 74 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847 069.00 | 3 847 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 462.00 | 5 457 462.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 492 936.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 492.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 633.00 | |||
ST Autres comptes | 200 801.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 293.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 204.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 889.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 093.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 435 735.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 753.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||