TILLOC
Dépôt
| Dénomination | TILLOC |
| Siren | 415159789 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 7911 |
| Numéro de Gestion | 2000B00255 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57140 Woippy |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 091.00 | 441 431.00 | 43 660.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 219.00 | 135 962.00 | 71 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 692 310.00 | 577 393.00 | 114 917.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 987 873.00 | 214 057.00 | 773 816.00 | |
BZ Autres créances | 488 068.00 | 488 068.00 | ||
CF Disponibilités | 118 255.00 | 118 255.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 264 295.00 | 264 295.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 858 491.00 | 214 057.00 | 1 644 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 801.00 | 791 450.00 | 1 759 351.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 993.00 | |||
DH Report à nouveau | -494 610.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 668.00 | |||
DL TOTAL (I) | 461 715.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 20 628.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 628.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 722.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 727.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 719.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 277 007.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 351.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 007.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 162 001.00 | 13 000.00 | 175 001.00 | |
FD Production vendue biens | 15 203.00 | 15 203.00 | ||
FG Production vendue services | 2 037 251.00 | 257 139.00 | 2 294 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 455.00 | 270 139.00 | 2 484 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 933.00 | |||
FQ Autres produits | 1 150.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 511 677.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 767.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 009.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 829 064.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 093.00 | |||
FY Salaires et traitements | 246 384.00 | |||
FZ Charges sociales | 95 192.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 802.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 918.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 765.00 | |||
GE Autres charges | 8 230.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 569 223.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 546.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 892.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 892.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 782.00 | |||
GS Différences négatives de change | 65.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 782.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 110.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 436.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 551.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 551.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 551.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 120.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 788.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 668.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 653 426.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 933.00 | 34 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 933.00 | 34 151.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 774.00 | 692 310.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 774.00 | 692 310.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 434.00 | 82 802.00 | 102 843.00 | 577 393.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 434.00 | 82 802.00 | 102 843.00 | 577 393.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 628.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 863.00 | 9 765.00 | 20 628.00 | |
6T Sur comptes clients | 206 291.00 | 25 918.00 | 18 152.00 | 214 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 291.00 | 25 918.00 | 18 152.00 | 214 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 154.00 | 35 683.00 | 18 152.00 | 234 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 683.00 | 18 152.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 234 595.00 | 234 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 753 278.00 | 753 278.00 | ||
VB T. V. A. | 147 863.00 | 147 863.00 | ||
VP Divers | 340 205.00 | 340 205.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 264 295.00 | 264 295.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 236.00 | 1 505 641.00 | 234 595.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 560.00 | 12 560.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 840.00 | 6 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 727.00 | 1 041 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 234.00 | 29 234.00 | ||
VW T.V.A. | 156 893.00 | 156 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 007.00 | 1 277 007.00 | ||