AREHAL
Dépôt
| Dénomination | AREHAL |
| Siren | 415193507 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9709 |
| Numéro de Gestion | 1998B00281 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 95110 Sannois |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 628.00 | 13 846.00 | 2 781.00 | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 706.00 | 165 127.00 | 101 579.00 | 132 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 955.00 | 17 955.00 | 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | 377 515.00 | 178 973.00 | 198 541.00 | 210 729.00 |
BN En cours de production de biens | 329 659.00 | 329 659.00 | 298 827.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 54 845.00 | 54 845.00 | 39 528.00 | |
BZ Autres créances | 106 516.00 | 106 516.00 | 90 165.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 419.00 | 1 125 419.00 | 916 059.00 | |
CF Disponibilités | 308 613.00 | 308 613.00 | 467 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | 4 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 930 533.00 | 1 930 533.00 | 1 821 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 048.00 | 178 973.00 | 2 129 075.00 | 2 032 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 955.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
DG Autres réserves | 1 289 010.00 | 1 268 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 445.00 | 20 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 324 230.00 | 1 305 785.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 433.00 | 11 433.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 433.00 | 11 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 818.00 | 100 263.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 011.00 | 461 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 089.00 | 62 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 575.00 | 90 452.00 | ||
EA Autres dettes | 3 916.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 793 410.00 | 715 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 075.00 | 2 032 518.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 410.00 | 715 299.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 746.00 | 8 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | 17 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 886.00 | 25 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | 283 335.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 955.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 657.00 | 377 515.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 156.00 | 35 160.00 | 1 343.00 | 178 974.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 156.00 | 35 160.00 | 1 343.00 | 178 974.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 434.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 226.00 | 2 792.00 | 11 434.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 792.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 955.00 | 17 955.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 846.00 | 54 846.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | ||
VB T. V. A. | 99 034.00 | 99 034.00 | ||
VC Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 796.00 | 184 796.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 089.00 | 80 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 479.00 | 60 479.00 | ||
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 818.00 | 53 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 399.00 | 211 399.00 | ||