SEGECA
Dépôt
| Dénomination | SEGECA |
| Siren | 415199124 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 1597 |
| Numéro de Gestion | 1998B00023 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72190 COULAINES |
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 575 751.00 | 2 575 751.00 | 2 575 751.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 241.00 | 122 241.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 828 037.00 | 682 058.00 | 145 979.00 | 160 453.00 |
BF Prêts | 593.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 41 182.00 | 41 182.00 | 32 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 567 212.00 | 804 300.00 | 2 762 912.00 | 2 769 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 418.00 | 11 418.00 | 10 866.00 | |
BT Marchandises | 2 357.00 | 2 357.00 | 3 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 925.00 | 309 566.00 | 1 769 359.00 | 1 768 220.00 |
BZ Autres créances | 168 535.00 | 168 535.00 | 66 350.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 119.00 | 406 119.00 | 508 279.00 | |
CF Disponibilités | 670 440.00 | 670 440.00 | 464 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | 1 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 343 369.00 | 309 566.00 | 3 033 803.00 | 2 822 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 581.00 | 1 113 866.00 | 5 796 715.00 | 5 592 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 182.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 146 620.00 | 2 146 620.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 838.00 | 6 838.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 758.00 | 93 801.00 | ||
DG Autres réserves | 838 465.00 | 730 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 613.00 | 339 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 416 294.00 | 3 317 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 931.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 931.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 249.00 | 58 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 496.00 | 101 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 005.00 | 999 406.00 | ||
EA Autres dettes | 27 793.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195 879.00 | 1 086 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 380 421.00 | 2 245 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 715.00 | 5 592 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 849.00 | 2 203 251.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 100.00 | 3 100.00 | 2 992.00 | |
FG Production vendue services | 4 585 505.00 | 4 585 505.00 | 4 708 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 605.00 | 4 588 605.00 | 4 711 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 366.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 155.00 | 314 256.00 | ||
FQ Autres produits | 205.00 | 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 795 331.00 | 5 033 821.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 679.00 | 2 187.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 916.00 | 751.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 211.00 | 13 456.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -552.00 | -300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 106 116.00 | 1 049 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 465.00 | 123 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 105 471.00 | 2 216 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 805 410.00 | 872 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 290.00 | 47 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 441.00 | 183 266.00 | ||
GE Autres charges | 4 259.00 | 67 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 389 705.00 | 4 575 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 405 625.00 | 458 200.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | 17.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 627.00 | 25 793.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 631.00 | 25 810.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 670.00 | 6 426.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 670.00 | 6 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 961.00 | 19 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 408 586.00 | 477 584.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 328.00 | 11 466.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 187.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 931.00 | 33 481.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 446.00 | 44 947.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 688.00 | 1 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 155.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 931.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 843.00 | 30 431.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | 14 516.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 710.00 | 26 324.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 866.00 | 126 643.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 407.00 | 5 104 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 794.00 | 4 765 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 613.00 | 339 133.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 255.00 | 19 275.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 148 306.00 | 169 355.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 697 993.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 566.00 | 33 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 915.00 | 21 985.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 475.00 | 55 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 697 993.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 828 037.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 718.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 718.00 | 41 182.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 218.00 | 3 567 212.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 241.00 | 122 241.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 113.00 | 45 290.00 | 2 345.00 | 682 058.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 355.00 | 45 290.00 | 2 345.00 | 804 300.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 931.00 | 28 931.00 | ||
6T Sur comptes clients | 269 024.00 | 212 441.00 | 171 899.00 | 309 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 024.00 | 212 441.00 | 171 899.00 | 309 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 955.00 | 212 441.00 | 200 830.00 | 309 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 212 441.00 | 171 899.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 931.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 182.00 | 41 182.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 257 437.00 | 257 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 821 488.00 | 1 821 488.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 146 272.00 | 146 272.00 | ||
VB T. V. A. | 14 021.00 | 14 021.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 092.00 | 8 092.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 218.00 | 2 294 218.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 249.00 | 22 677.00 | 39 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 496.00 | 83 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 284 574.00 | 284 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 980.00 | 284 980.00 | ||
VW T.V.A. | 394 668.00 | 394 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 783.00 | 46 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 793.00 | 27 793.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 195 879.00 | 1 195 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 421.00 | 2 340 849.00 | 39 572.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 815.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 817.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 339 300.00 | 307 655.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 443.00 | 304 078.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 364.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 273.00 | 60 009.00 | ||
ST Autres comptes | 395 737.00 | 377 976.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 116.00 | 1 049 717.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 465.00 | 123 085.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 465.00 | 123 085.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 937 973.00 | 928 618.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 319.00 | 191 404.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||