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F.P. LOISIRS

Dépôt

DénominationF.P. LOISIRS
Siren415201672
Cloture31/12/2020
Code du Greffe5602
Numéro de dépôt4352
Numéro de Gestion1998B00048
Code Activité6810Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse56370 Sarzeau
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 640.00 6 640.00 24.00
AH Fonds commercial 286 981.00 286 981.00 286 981.00
AN Terrains 213 429.00 213 429.00 213 429.00
AP Constructions 1 298 749.00 974 990.00 323 759.00 303 683.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 106 423.00 88 416.00 18 007.00 4 985.00
AT Autres immobilisations corporelles 72 189.00 62 444.00 9 746.00 7 350.00
AV Immobilisations en cours 24 923.00
CU Autres participations 266.00 266.00 265.00
BJ TOTAL (I) 1 984 676.00 1 132 489.00 852 188.00 841 640.00
BT Marchandises 1 832.00 1 832.00 3 405.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 100.00 2 100.00
BZ Autres créances 22 083.00 22 083.00 5 343.00
CF Disponibilités 105 916.00 105 916.00 42 116.00
CH Charges constatées d’avance 3 319.00 3 319.00 5 252.00
CJ TOTAL (II) 135 251.00 135 251.00 56 117.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 119 927.00 1 132 489.00 987 438.00 897 757.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DG Autres réserves 748.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 181 200.00 200 748.00
DL TOTAL (I) 222 648.00 241 448.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 608 809.00 538 321.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 70 763.00 59 248.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 45 904.00 26 718.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 542.00 10 101.00
DY Dettes fiscales et sociales 31 772.00 21 922.00
EC TOTAL (IV) 764 790.00 656 309.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 987 438.00 897 757.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 339 893.00 207 054.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 239 307.00 349 977.00
FG Production vendue services 483 797.00 540 737.00
FJ Chiffres d’affaires nets 723 103.00 890 714.00
FN Production immobilisée 5 880.00 8 400.00
FO Subventions d’exploitation 30 845.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 486.00 2 164.00
FQ Autres produits 60.00 69.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 762 374.00 901 348.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 147 843.00 191 159.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 574.00 17 060.00
FW Autres achats et charges externes 97 153.00 123 818.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 756.00 12 619.00
FY Salaires et traitements 157 033.00 152 974.00
FZ Charges sociales 44 346.00 45 740.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 55 276.00 69 614.00
GE Autres charges 545.00 971.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 516 526.00 613 954.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 245 848.00 287 393.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 53.00 162.00
GP Total des produits financiers (V) 53.00 162.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 779.00 14 942.00
GU Total des charges financières (VI) 12 779.00 14 942.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 726.00 -14 780.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 233 122.00 272 613.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 334.00 107.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 572.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 334.00 679.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -334.00 -679.00
HK Impôts sur les bénéfices 51 588.00 71 186.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 762 427.00 901 510.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 581 226.00 700 761.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 181 200.00 200 748.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 293 621.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 637 309.00 90 745.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 265.00 2.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 931 194.00 90 746.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 293 621.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 37 264.00 1 690 789.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 266.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 37 264.00 1 984 676.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 616.00 24.00 6 640.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 082 938.00 55 251.00 12 341.00 1 125 849.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 089 554.00 55 276.00 12 341.00 1 132 489.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 22 083.00 22 083.00
VS Charges constatées d’avance 3 319.00 3 319.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 25 403.00 25 403.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 608 809.00 229 816.00 291 505.00 87 488.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 542.00 7 542.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31 772.00 31 772.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 70 763.00 70 763.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 718 886.00 339 893.00 291 505.00 87 488.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 146 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 75 248.00