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LE COLOMBIER

Dépôt

DénominationLE COLOMBIER
Siren415248863
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6751
Numéro de dépôt1705
Numéro de Gestion1998B00023
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/05/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67120 MOLSHEIM
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 220.00 1 220.00
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00 22 867.00
AN Terrains 280 200.00 280 200.00 280 200.00
AP Constructions 3 680 649.00 2 910 283.00 770 366.00 848 892.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 56 582.00 50 931.00 5 651.00 6 007.00
AT Autres immobilisations corporelles 964 642.00 726 499.00 238 143.00 325 626.00
CU Autres participations 1 000.00 1 000.00 1 000.00
BH Autres immobilisations financières 2 060.00 2 060.00 1 320.00
BJ TOTAL (I) 5 009 220.00 3 688 932.00 1 320 288.00 1 485 913.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 062.00 10 062.00 6 230.00
BT Marchandises 3 594.00 3 594.00 3 803.00
BX Clients et comptes rattachés 4 166.00 4 166.00 30 203.00
BZ Autres créances 211 899.00 211 899.00 167 218.00
CF Disponibilités 139 659.00 139 659.00 275 695.00
CH Charges constatées d’avance 7 076.00 7 076.00 8 256.00
CJ TOTAL (II) 376 454.00 376 454.00 491 405.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 385 674.00 3 688 932.00 1 696 742.00 1 977 317.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 30 490.00 30 490.00
DD Réserve légale (1) 3 049.00 3 049.00
DG Autres réserves 462 875.00 538 875.00
DH Report à nouveau 159.00 231.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 796.00 223 928.00
DJ Subventions d’investissement 4 702.00 6 258.00
DK Provisions réglementées 516 836.00 552 860.00
DL TOTAL (I) 1 019 907.00 1 355 690.00
DP Provisions pour risques 80 600.00 30 600.00
DR TOTAL (IV) 80 600.00 30 600.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 166 221.00 374 793.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 321 151.00 431.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5 517.00 14 370.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38 419.00 64 206.00
DY Dettes fiscales et sociales 63 929.00 130 310.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 576.00 6 495.00
EA Autres dettes 422.00 422.00
EC TOTAL (IV) 596 235.00 591 027.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 696 742.00 1 977 317.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 79.00 119.00
EI Dont emprunts participatifs 321 151.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 103 364.00 103 364.00 241 191.00
FG Production vendue services 565 782.00 565 782.00 1 342 219.00
FJ Chiffres d’affaires nets 669 146.00 669 146.00 1 583 410.00
FO Subventions d’exploitation 65 688.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27 555.00 100 517.00
FQ Autres produits 843.00 10.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 763 231.00 1 683 937.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 37 133.00 87 412.00
FT Variation de stock (marchandises) 209.00 692.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 13 829.00 21 339.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 832.00 4 757.00
FW Autres achats et charges externes 277 360.00 533 959.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 49 540.00 62 716.00
FY Salaires et traitements 210 919.00 380 441.00
FZ Charges sociales 10 881.00 101 469.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 168 631.00 180 470.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 50 000.00 30 600.00
GE Autres charges 633.00 911.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 815 304.00 1 404 764.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -52 072.00 279 173.00
GJ Produits financiers de participations 666.00 1 185.00
GN Différences positives de change 80.00 3.00
GP Total des produits financiers (V) 746.00 1 187.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 743.00 12 360.00
GU Total des charges financières (VI) 6 743.00 12 360.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 997.00 -11 173.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -58 069.00 268 000.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 556.00 3 318.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 48 764.00 52 217.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 50 320.00 55 535.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 12 741.00 21 527.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 741.00 21 527.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 37 579.00 34 008.00
HK Impôts sur les bénéfices -22 286.00 78 080.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 814 297.00 1 740 659.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 812 501.00 1 516 731.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 796.00 223 928.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 087.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 979 807.00 3 501.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 320.00 740.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 006 214.00 4 241.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 087.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 235.00 4 982 073.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 060.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 235.00 5 009 220.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 220.00 1 220.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 519 082.00 168 631.00 3 687 713.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 520 301.00 168 631.00 3 688 932.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 516 836.00
3Z Total Provisions réglementées 552 860.00 12 741.00 48 764.00 516 836.00
5V Autres provisions pour risques et charges 80 600.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 30 600.00 50 000.00 80 600.00
7C TOTAL GENERAL 583 460.00 62 741.00 48 764.00 597 436.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 50 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 12 741.00 48 764.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 060.00 2 060.00
UX Autres créances clients 4 166.00 4 166.00
UY Personnel et comptes rattachés 98.00 98.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 22 252.00 22 252.00
VM Impôts sur les bénéfices 58 196.00 58 196.00
VB T. V. A. 6 994.00 6 994.00
VP Divers 76 309.00 76 309.00
VC Groupe et associés 1 851.00 1 851.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 46 200.00 46 200.00
VS Charges constatées d’avance 7 076.00 7 076.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 225 200.00 223 140.00 2 060.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 79.00 79.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 166 141.00 95 377.00 70 764.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 38 419.00 38 419.00
8C Personnel et comptes rattachés 32 256.00 32 256.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12 183.00 12 183.00
VW T.V.A. 13 033.00 13 033.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 457.00 6 457.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 576.00 576.00
VI Groupe et associés 321 151.00 321 151.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 422.00 422.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 590 718.00 518 689.00 70 764.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 208 483.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 13.00