REFUGE
Dépôt
| Dénomination | REFUGE |
| Siren | 415406396 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/009596 |
| Numéro de Gestion | 2012B00457 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74120 MEGEVE |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 662.00 | 6 740.00 | 5 922.00 | 7 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 3 602.00 | 888.00 | 2 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 771.00 | 25 121.00 | 6 650.00 | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 286.00 | 277 403.00 | 259 883.00 | 287 144.00 |
CU Autres participations | 245.00 | 245.00 | 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | 8 530.00 | 8 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 594 984.00 | 312 866.00 | 282 118.00 | 310 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 714.00 | 17 714.00 | 7 089.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BT Marchandises | 128 369.00 | 128 369.00 | 124 546.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 793.00 | 5 793.00 | 9 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 637 847.00 | 637 847.00 | 399 588.00 | |
BZ Autres créances | 17 495.00 | 17 495.00 | 76 620.00 | |
CF Disponibilités | 38 556.00 | 38 556.00 | 150 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | 4 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 858 700.00 | 858 700.00 | 772 300.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 684.00 | 312 866.00 | 1 140 818.00 | 1 082 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 530.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 431.00 | 72 431.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 357.00 | 3 357.00 | ||
DG Autres réserves | 255 894.00 | 172 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 459.00 | 83 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 609 197.00 | 350 738.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 62 395.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 62 395.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 226.00 | 92 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 064.00 | 147 686.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 418.00 | 5 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 168.00 | 264 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 745.00 | 155 645.00 | ||
EA Autres dettes | 3 672.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 531 621.00 | 669 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 818.00 | 1 082 749.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 403.00 | 599 008.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 185.00 | 2 298.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 241.00 | 59 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 695.00 | 80.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 121.00 | 61 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | 17 152.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | 569 057.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 775.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 681.00 | 594 984.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 5 261.00 | 331.00 | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 260.00 | 82 477.00 | 214.00 | 302 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 672.00 | 87 738.00 | 545.00 | 312 866.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 395.00 | 62 395.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 62 395.00 | 62 395.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 395.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | 8 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 637 847.00 | 637 847.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
VB T. V. A. | 6 799.00 | 6 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 246.00 | 8 246.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 798.00 | 671 798.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 878.00 | 31 660.00 | 66 217.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 168.00 | 147 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 714.00 | 58 714.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 10 043.00 | ||
VW T.V.A. | 106 205.00 | 106 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 064.00 | 100 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 203.00 | 460 985.00 | 66 217.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 942.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 815.00 | |||