SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE FOURAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE FOURAS |
| Siren | 416780054 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4512 |
| Numéro de Gestion | 1967B40005 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17450 Fouras |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 543.00 | 103 681.00 | 32 861.00 | 25 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 933.00 | 89.00 | 19 843.00 | |
AP Constructions | 42 163.00 | 1 396.00 | 40 766.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927 847.00 | 2 396 554.00 | 531 292.00 | 453 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 271.00 | 1 399 101.00 | 62 169.00 | 59 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 802.00 | |||
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 266.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | 114.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 588 026.00 | 3 900 824.00 | 687 201.00 | 596 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 505.00 | 16 505.00 | ||
BT Marchandises | 2 649.00 | 2 649.00 | 21 285.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | 33.00 | 244.00 | 8 851.00 |
BZ Autres créances | 56 070.00 | 56 070.00 | 50 141.00 | |
CF Disponibilités | 756 756.00 | 756 756.00 | 657 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 795.00 | 20 795.00 | 42 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 853 055.00 | 33.00 | 853 021.00 | 781 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 081.00 | 3 900 858.00 | 1 540 223.00 | 1 378 759.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 400 467.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 350.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 541.00 | 395 117.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 073.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 404.00 | 3 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 655 486.00 | 448 371.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 23 908.00 | |||
DO TOTAL (II) | 23 908.00 | |||
DP Provisions pour risques | 33.00 | 14 326.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 215.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 249.00 | 14 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 812.00 | 112 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 846.00 | 161 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 9 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 103.00 | 105 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 614 822.00 | 498 585.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 356.00 | |||
EA Autres dettes | 16 497.00 | 4 753.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 866 488.00 | 892 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 223.00 | 1 378 759.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 006.00 | |||
FG Production vendue services | 2 311 782.00 | 2 311 782.00 | 3 133 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 782.00 | 2 311 782.00 | 3 152 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 768.00 | 4 755.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 240.00 | 26 963.00 | ||
FQ Autres produits | 1 619.00 | 1 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 345 411.00 | 3 185 489.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 780.00 | 189 501.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 164.00 | -5 988.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 620.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 047.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 520 476.00 | 776 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 912.00 | 126 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 838 275.00 | 1 007 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 400.00 | 272 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 240.00 | 221 720.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 356.00 | 320.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30.00 | |||
GE Autres charges | 52 639.00 | 53 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 047 944.00 | 2 641 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 297 466.00 | 543 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 117.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 117.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 496.00 | 2 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 496.00 | 2 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -496.00 | 2 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 969.00 | 545 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 513.00 | 69 907.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 816.00 | 170.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 330.00 | 70 910.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 572.00 | 64 805.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 421.00 | 991.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 993.00 | 67 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 663.00 | 3 668.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 765.00 | 154 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 741.00 | 3 261 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 200.00 | 2 866 399.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 541.00 | 395 117.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 363.00 | 44 236.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586 987.00 | 386 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | 1 614.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 617.00 | 431 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 156 477.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541 758.00 | 4 431 282.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | 266.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 494.00 | 4 588 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 377.00 | 16 524.00 | 130.00 | 103 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016 310.00 | 223 118.00 | 442 376.00 | 3 797 053.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103 687.00 | 239 643.00 | 442 506.00 | 3 900 824.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 404.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 904.00 | 2 316.00 | 1 816.00 | 4 404.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 249.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 326.00 | 4 059.00 | 136.00 | 18 249.00 |
6T Sur comptes clients | 33.00 | 33.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | 33.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 230.00 | 6 409.00 | 1 952.00 | 22 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 386.00 | 136.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 421.00 | 1 816.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | ||
UX Autres créances clients | 44.00 | 44.00 | ||
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | ||
VP Divers | 8 070.00 | 8 070.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 433.00 | 46 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 795.00 | 20 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 143.00 | 77 143.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 812.00 | 38 303.00 | 23 508.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 103.00 | 88 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 927.00 | 181 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 309.00 | 137 309.00 | ||
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 464.00 | 292 464.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 356.00 | 18 356.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 846.00 | 66 846.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 547.00 | 16 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 487.00 | 842 979.00 | 23 508.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 872.00 | |||