OMNIFRUIT
Dépôt
| Dénomination | OMNIFRUIT |
| Siren | 417581907 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 38648 |
| Numéro de Gestion | 2009B05219 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen-sur-Seine |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 56 503.00 | 50 185.00 | 6 318.00 | 17 405.00 |
CU Autres participations | 5 311 793.00 | 5 311 793.00 | 5 188 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 368 296.00 | 50 185.00 | 5 318 111.00 | 5 205 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | 360 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 805 209.00 | 2 805 209.00 | 2 408 871.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 037 529.00 | 15 037 529.00 | 17 001 500.00 | |
CF Disponibilités | 2 950 737.00 | 2 950 737.00 | 7 027 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | 1 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 854 497.00 | 20 854 497.00 | 26 799 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 222 792.00 | 50 185.00 | 26 172 608.00 | 32 004 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 582 000.00 | 3 879 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 411.00 | 131 411.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 387 900.00 | 387 900.00 | ||
DG Autres réserves | 6 873 680.00 | 7 086 853.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 130 050.00 | 13 130 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 229.00 | 5 953 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 061 812.00 | 30 568 991.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 51.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 049.00 | 1 192 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 277.00 | 32 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 431.00 | 210 830.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 110 795.00 | 1 435 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 172 608.00 | 32 004 753.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 027 049.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 250 000.00 | 250 000.00 | 600 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | 250 000.00 | 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 222.00 | 1 038.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 252 224.00 | 601 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 93 167.00 | 112 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 353.00 | 63 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 000.00 | 265 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 416.00 | 98 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 087.00 | 11 087.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 363 025.00 | 550 997.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -110 802.00 | 50 044.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 905 913.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 030.00 | 51 720.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 030.00 | 5 957 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 030.00 | 5 957 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 772.00 | 6 007 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -14 543.00 | 53 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 254.00 | 6 558 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 482.00 | 604 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 229.00 | 5 953 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 503.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188 043.00 | 123 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 244 546.00 | 1.00 | 123 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 503.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 311 793.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 368 296.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 098.00 | 11 087.00 | 50 185.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 098.00 | 11 087.00 | 50 185.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 425.00 | 14 425.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088 722.00 | 2 088 722.00 | ||
VB T. V. A. | 8 206.00 | 8 206.00 | ||
VC Groupe et associés | 693 376.00 | 426 568.00 | 266 809.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 231.00 | 2 599 422.00 | 266 809.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 277.00 | 43 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 283.00 | 30 283.00 | ||
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 027 049.00 | 2 027 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 795.00 | 2 110 795.00 | ||