CM APPROVISIONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | CM APPROVISIONNEMENT |
| Siren | 417758943 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2831 |
| Numéro de Gestion | 1998B00104 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 103.00 | 157 910.00 | 14 193.00 | 14 764.00 |
AH Fonds commercial | 561 071.00 | 561 071.00 | 561 071.00 | |
AP Constructions | 573 759.00 | 216 146.00 | 357 614.00 | 382 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 718.00 | 292 718.00 | 154 000.00 | 186 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 061.00 | 367 822.00 | 344 239.00 | 361 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 160.00 | |||
CU Autres participations | 2 927 189.00 | 22 000.00 | 2 905 189.00 | 2 905 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | 340.00 | 340.00 | |
BF Prêts | 1 860.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 31 412.00 | 31 412.00 | 26 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 424 654.00 | 1 056 595.00 | 4 368 059.00 | 4 462 121.00 |
BT Marchandises | 466 920.00 | 466 920.00 | 449 292.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 607.00 | 38 607.00 | 8 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661 518.00 | 95 715.00 | 3 565 804.00 | 2 931 808.00 |
BZ Autres créances | 2 129 090.00 | 91 832.00 | 2 037 258.00 | 2 511 148.00 |
CF Disponibilités | 1 074 014.00 | 1 074 014.00 | 51 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 166.00 | 34 166.00 | 38 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 404 314.00 | 187 547.00 | 7 216 768.00 | 5 991 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 828 969.00 | 1 244 142.00 | 11 584 827.00 | 10 453 522.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 179 391.00 | 1 179 391.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 167 624.00 | 1 167 624.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 320.00 | 73 043.00 | ||
DG Autres réserves | 1 570 817.00 | 1 413 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 811.00 | 165 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 508 963.00 | 3 999 152.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 504 002.00 | 504 002.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 577 694.00 | 1 725 084.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 081.00 | 260 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 943.00 | 594.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 861.00 | 2 619 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 747 163.00 | 522 739.00 | ||
EA Autres dettes | 7 121.00 | 7 384.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 000.00 | 815 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 075 864.00 | 6 454 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 827.00 | 10 453 522.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 390 328.00 | 20 390 328.00 | 18 309 335.00 | |
FD Production vendue biens | 8 039.00 | 8 039.00 | ||
FG Production vendue services | 781 940.00 | 781 940.00 | 486 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 180 307.00 | 21 180 307.00 | 18 795 665.00 | |
FN Production immobilisée | 1 280.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 894.00 | 45 462.00 | ||
FQ Autres produits | 2 107.00 | 536.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 199 308.00 | 18 842 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 070 509.00 | 13 731 860.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 627.00 | -92 484.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 792.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 725 689.00 | 1 619 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 761.00 | 146 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 515 408.00 | 2 268 142.00 | ||
FZ Charges sociales | 808 923.00 | 809 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 098.00 | 138 780.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 498.00 | 26 295.00 | ||
GE Autres charges | 8 208.00 | 6 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 508 467.00 | 18 655 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 690 841.00 | 187 147.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 259.00 | 89 624.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 259.00 | 89 624.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 388.00 | 118 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 388.00 | 118 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 129.00 | -28 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 617 711.00 | 158 420.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | 4 165.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 902.00 | 14 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 253.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 731.00 | 114 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 022.00 | 119 887.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 892.00 | 12 457.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 914.00 | 132 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 184.00 | -17 926.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 327.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | -25 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 256 298.00 | 19 046 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 746 487.00 | 18 881 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 811.00 | 165 541.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 984.00 | 8 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 365.00 | 94 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956 145.00 | 4 656.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 359 496.00 | 106 949.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 174.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 160.00 | 17 771.00 | 1 732 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | 2 958 941.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 020.00 | 17 771.00 | 5 424 654.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 149.00 | 8 761.00 | 157 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 226.00 | 151 338.00 | 878.00 | 876 686.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 375.00 | 160 099.00 | 878.00 | 1 034 596.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 22 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 73 325.00 | 22 498.00 | 108.00 | 95 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 832.00 | 91 832.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 157.00 | 22 498.00 | 108.00 | 209 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 157.00 | 22 498.00 | 108.00 | 209 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 498.00 | 108.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 412.00 | 31 412.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 479 915.00 | 479 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 181 603.00 | 3 181 603.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VB T. V. A. | 61 418.00 | 61 418.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 052 117.00 | 2 052 117.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 155.00 | 13 155.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 166.00 | 34 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 856 186.00 | 5 824 773.00 | 31 412.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 504 002.00 | 504 002.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 705.00 | 497 705.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 569 989.00 | 2 304 240.00 | 1 191 160.00 | 74 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 861.00 | 1 506 861.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 296 072.00 | 296 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 289.00 | 217 289.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 121.00 | 39 121.00 | ||
VW T.V.A. | 114 642.00 | 114 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 037.00 | 80 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 240 081.00 | 240 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 121.00 | 7 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 921.00 | 5 807 172.00 | 1 191 160.00 | 74 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 476 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 744.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||