SMOW
Dépôt
| Dénomination | SMOW |
| Siren | 417971736 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 1028 |
| Numéro de Gestion | 1998B00084 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60510 BRESLES |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653 111.00 | 356 414.00 | 1 296 697.00 | |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | 27 440.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 733.00 | 194 982.00 | 24 751.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 835.00 | 263 511.00 | 137 323.00 | |
AV Immobilisations en cours | 51 339.00 | 51 339.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | 296.00 | ||
BF Prêts | 22 147.00 | 22 147.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 386 605.00 | 814 907.00 | 1 571 697.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 820.00 | 430 820.00 | ||
BN En cours de production de biens | 103 121.00 | 103 121.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 727 651.00 | 727 651.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 868.00 | 8 868.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 207 479.00 | 53 389.00 | 154 089.00 | |
BZ Autres créances | 1 072 414.00 | 1 072 414.00 | ||
CF Disponibilités | 937.00 | 937.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | 11 072.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 562 366.00 | 53 389.00 | 2 508 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 971.00 | 868 297.00 | 4 080 673.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 22 147.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 549 766.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 166.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 569 164.00 | |||
DH Report à nouveau | 66.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 594.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 950 991.00 | |||
DP Provisions pour risques | 278 044.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 278 044.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 394.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 306.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 711.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 132.00 | |||
EA Autres dettes | 117 092.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 851 637.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 673.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 667.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 031.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 009 507.00 | 11 766.00 | 3 021 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 507.00 | 11 766.00 | 3 021 273.00 | |
FM Production stockée | -12 037.00 | |||
FN Production immobilisée | 249 396.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 25 315.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 915.00 | |||
FQ Autres produits | 8 284.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 299 148.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 502 665.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 390.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 950 303.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 767.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 242 342.00 | |||
FZ Charges sociales | 417 799.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 804.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 856.00 | |||
GE Autres charges | 2 760.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 266 910.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 237.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 344.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 344.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 306.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 069.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 041.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 041.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 242.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 044.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 139.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 097.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 761.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 227.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 633.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 594.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 003.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 915.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479 227.00 | 205 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 769.00 | 65 772.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 243.00 | 296.00 | 5 809.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 240.00 | 296.00 | 276 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 1 680 552.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | 671 907.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | 4 907.00 | 34 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296.00 | 11 216.00 | 2 386 605.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 210.00 | 79 878.00 | 3 675.00 | 356 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 139.00 | 38 925.00 | 571.00 | 458 493.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 349.00 | 118 804.00 | 4 246.00 | 814 907.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 278 044.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 044.00 | 278 044.00 | ||
6T Sur comptes clients | 48 533.00 | 4 856.00 | 53 389.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 533.00 | 4 856.00 | 53 389.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 48 533.00 | 282 900.00 | 331 433.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 856.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 278 044.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 147.00 | 22 147.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 529.00 | 60 529.00 | ||
UX Autres créances clients | 146 949.00 | 146 949.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 656 475.00 | 167 238.00 | 489 237.00 | |
VB T. V. A. | 13 333.00 | 13 333.00 | ||
VP Divers | 65 133.00 | 65 133.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 255.00 | 330 255.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | 11 072.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 815.00 | 763 348.00 | 561 467.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 031.00 | 202 031.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 363.00 | 175 877.00 | 276 485.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 711.00 | 450 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 491.00 | 95 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 599.00 | 124 599.00 | ||
VW T.V.A. | 170 899.00 | 170 899.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 142.00 | 65 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 173 306.00 | 171 822.00 | 1 484.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 092.00 | 117 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 637.00 | 1 573 667.00 | 277 970.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 473.00 | |||