LEXBASE
Dépôt
| Dénomination | LEXBASE |
| Siren | 418040218 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 112813 |
| Numéro de Gestion | 2008B06448 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 747.00 | 747.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 750.00 | 7 750.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667 015.00 | 3 355 987.00 | 1 311 028.00 | 1 114 122.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 486 619.00 | 11 488 902.00 | 2 997 717.00 | 2 676 612.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 256 731.00 | 256 731.00 | 168 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 125 245.00 | 48 511.00 | 76 735.00 | 38 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 284.00 | 60 284.00 | 14 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 620 316.00 | 14 902 576.00 | 4 717 740.00 | 4 027 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451 946.00 | 3 451 946.00 | 2 873 596.00 | |
BZ Autres créances | 128 169.00 | 128 169.00 | 77 846.00 | |
CF Disponibilités | 93 841.00 | 93 841.00 | 614 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 636.00 | 139 636.00 | 48 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 813 593.00 | 3 813 593.00 | 3 613 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 433 909.00 | 14 902 576.00 | 8 531 333.00 | 7 641 011.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 244 624.00 | 1 244 624.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 124 462.00 | 102 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 673 237.00 | 1 673 237.00 | ||
DG Autres réserves | 13 840.00 | 13 840.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 625 259.00 | 1 911 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 933.00 | 735 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 992 358.00 | 5 681 422.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 905.00 | 341 573.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 565.00 | 118 565.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 486.00 | 85 111.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 776 339.00 | 798 990.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 198.00 | 95 712.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 483.00 | 519 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 538 977.00 | 1 959 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 531 333.00 | 7 641 011.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 103 565.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 143 473.00 | 56 553.00 | 4 200 025.00 | 3 751 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 473.00 | 56 553.00 | 4 200 025.00 | 3 751 321.00 |
FN Production immobilisée | 1 756 855.00 | 1 428 561.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 249.00 | 17 156.00 | ||
FQ Autres produits | 1 910.00 | 5 885.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 977 039.00 | 5 202 923.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 423 986.00 | 1 069 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 359.00 | 61 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 640 875.00 | 1 342 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 729 626.00 | 597 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 670 468.00 | 1 390 923.00 | ||
GE Autres charges | 97 061.00 | 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 623 375.00 | 4 462 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 353 664.00 | 740 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 37.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 37.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 409.00 | 2 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 409.00 | 2 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 405.00 | -2 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 348 258.00 | 737 658.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 044.00 | 6 002.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 044.00 | 6 002.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 735.00 | 7 664.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 634.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 369.00 | 7 664.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 325.00 | -1 661.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 086.00 | 5 208 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 153.00 | 4 472 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 933.00 | 735 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 497.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 166 711.00 | 2 289 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 600.00 | 74 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 434.00 | 60 129.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 289 242.00 | 2 423 438.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 497.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 341.00 | 19 425 610.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 744.00 | 125 925.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 279.00 | 60 284.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 364.00 | 19 620 316.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 497.00 | 8 497.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 192 607.00 | 1 660 031.00 | 14 852 638.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 113.00 | 18 187.00 | 30 110.00 | 49 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 262 217.00 | 1 678 218.00 | 30 110.00 | 14 910 326.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 284.00 | 60 284.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 451 946.00 | 3 451 946.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | ||
VB T. V. A. | 76 606.00 | 76 606.00 | ||
VP Divers | 51 196.00 | 51 196.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 139 636.00 | 139 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780 035.00 | 3 719 752.00 | 60 284.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 905.00 | 143 609.00 | 385 296.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -9.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 486.00 | 340 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 915.00 | 153 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 293.00 | 212 293.00 | ||
VW T.V.A. | 402 448.00 | 402 448.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 198.00 | 124 196.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 565.00 | 2 804.00 | 100 761.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 490 483.00 | 490 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 977.00 | 1 877 920.00 | 486 057.00 | 175 000.00 |