ESPACE COUVERT
Dépôt
| Dénomination | ESPACE COUVERT |
| Siren | 418043907 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13654 |
| Numéro de Gestion | 1998B00361 |
| Code Activité | 7721Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67455 MUNDOLSHEIM CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 902.00 | 11 368.00 | 1 533.00 | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 394 128.00 | 2 333 414.00 | 1 060 714.00 | 524 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 397.00 | 263 245.00 | 219 151.00 | 194 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 300.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | 2 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 891 008.00 | 2 608 028.00 | 1 282 980.00 | 734 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 196.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 146.00 | 145 200.00 | 1 067 946.00 | 795 138.00 |
BZ Autres créances | 40 467.00 | 40 467.00 | 77 036.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620.00 | 756.00 | 864.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 328 882.00 | 328 882.00 | 196 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 995.00 | 45 995.00 | 22 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 630 112.00 | 145 956.00 | 1 484 156.00 | 1 482 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 121.00 | 2 753 985.00 | 2 767 136.00 | 2 216 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 17 452.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 104.00 | 25 104.00 | ||
DG Autres réserves | 90 147.00 | 90 067.00 | ||
DH Report à nouveau | -117 165.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 297.00 | 115 247.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 283.00 | 2 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 844 666.00 | 750 367.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 336.00 | 519 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 870.00 | 94 843.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 784.00 | 451 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 499 611.00 | 382 402.00 | ||
EA Autres dettes | 10 467.00 | 18 564.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 922 469.00 | 1 466 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 136.00 | 2 216 942.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 049.00 | 1 421 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 324 279.00 | 320 870.00 | 645 149.00 | 531 878.00 |
FG Production vendue services | 3 643 147.00 | 995 658.00 | 4 638 805.00 | 4 211 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 427.00 | 1 316 528.00 | 5 283 955.00 | 4 743 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 526.00 | 41 783.00 | ||
FQ Autres produits | 206 044.00 | 189 963.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 543 526.00 | 4 975 447.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 891.00 | 271 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 638.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 893.00 | -47 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 243 794.00 | 2 109 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 377.00 | 61 720.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 059 099.00 | 975 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 432 042.00 | 408 610.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 456 434.00 | 784 143.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 423.00 | 68 148.00 | ||
GE Autres charges | 20 309.00 | 182 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 161 905.00 | 4 813 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 381 621.00 | 161 673.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127.00 | 20.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127.00 | 20.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 756.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 987.00 | 9 344.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 743.00 | 9 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 615.00 | -9 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 374 005.00 | 152 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 212.00 | 8 629.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | 8 629.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 20 297.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 932.00 | 265.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 21 582.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | -12 953.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 148.00 | 24 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 866.00 | 4 984 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262 569.00 | 4 868 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 297.00 | 115 247.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 245.00 | 357 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 803.00 | 1 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 297.00 | 1 153 808.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 380.00 | 1 154 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 903.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 579.00 | 3 876 526.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 1 581.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 279.00 | 3 891 009.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413.00 | 1 956.00 | 11 369.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 795.00 | 454 479.00 | 146 614.00 | 2 596 660.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 209.00 | 456 434.00 | 146 614.00 | 2 608 029.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 129 947.00 | 16 423.00 | 1 169.00 | 145 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 756.00 | 756.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 947.00 | 17 179.00 | 1 169.00 | 145 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 947.00 | 17 179.00 | 1 169.00 | 145 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 423.00 | 1 170.00 | ||
UG ‐ Financières | 756.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | 1 431.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 170 957.00 | 170 957.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 042 190.00 | 1 042 190.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | ||
VB T. V. A. | 40 377.00 | 40 377.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 996.00 | 45 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 040.00 | 1 301 040.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 192.00 | 338 772.00 | 432 705.00 | 30 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 784.00 | 577 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 444.00 | 137 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 444.00 | 123 444.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 667.00 | 25 667.00 | ||
VW T.V.A. | 170 063.00 | 170 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 994.00 | 42 994.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 870.00 | 16 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 470.00 | 1 459 050.00 | 432 705.00 | 30 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 921.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 117.00 | |||