VALOREST
Dépôt
| Dénomination | VALOREST |
| Siren | 418132924 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13085 |
| Numéro de Gestion | 1998B20355 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 627.00 | 1 141.00 | 2 487.00 | 1 320.00 |
CU Autres participations | 3 329 154 705.00 | 73 323 463.00 | 3 255 831 242.00 | 3 299 802 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 329 158 343.00 | 73 324 604.00 | 3 255 833 740.00 | 3 299 804 043.00 |
BZ Autres créances | 173 782 041.00 | 173 782 041.00 | 96 124 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 881.00 | 18 881.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 173 800 922.00 | 173 800 922.00 | 96 124 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 959 265.00 | 73 324 604.00 | 3 429 634 662.00 | 3 395 928 972.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 474 837.00 | 7 503 612.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 274 413 258.00 | 2 304 477 222.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 753 415.00 | 753 415.00 | ||
DG Autres réserves | 724 898 811.00 | 724 895 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 334 934 791.00 | 270 285 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 851 988.00 | 85 748 957.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 428 327 100.00 | 3 393 664 963.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 469.00 | 1 894 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 424 426.00 | 302 912.00 | ||
EA Autres dettes | 66 667.00 | 66 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 307 562.00 | 2 264 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 634 662.00 | 3 395 928 972.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 562.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 99 080.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 080.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 956 664.00 | 797 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 319 926.00 | 291 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 864.00 | 93 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 633.00 | 508.00 | ||
GE Autres charges | 3 782 976.00 | 4 500 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 205 261.00 | 5 684 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 106 181.00 | -5 684 520.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 139 934 889.00 | 92 285 307.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 171 641 462.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 186 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 144 120 889.00 | 263 926 769.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 162 720.00 | 851 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 162 720.00 | 851 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90 958 169.00 | 263 075 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 851 988.00 | 257 390 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 641 855.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 641 855.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 641 855.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 219 969.00 | 263 926 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 367 981.00 | 178 177 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 851 988.00 | 85 748 957.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324 149 466.00 | 5 005 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 149 466.00 | 5 005 250.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 329 154 716.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 329 154 716.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 73 323 463.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 346 743.00 | 53 162 720.00 | 4 186 000.00 | 73 323 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 346 743.00 | 53 162 720.00 | 4 186 000.00 | 73 323 463.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 695.00 | 6 695.00 | ||
VC Groupe et associés | 173 681 418.00 | 173 681 418.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 539.00 | 91 539.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 881.00 | 18 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 800 922.00 | 173 800 922.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 469.00 | 816 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 836.00 | 170 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 647.00 | 252 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 667.00 | 66 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 562.00 | 1 307 562.00 | ||