Q.L.S
Dépôt
| Dénomination | Q.L.S |
| Siren | 418149241 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 3350 |
| Numéro de Gestion | 1998B70016 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61200 Argentan |
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 3 636.00 | 909.00 | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
AP Constructions | 66 550.00 | 20 316.00 | 46 234.00 | 48 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 356.00 | 12 267.00 | 4 089.00 | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 201.00 | 13 738.00 | 14 463.00 | 12 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | 116 568.00 | 49 957.00 | 66 611.00 | 68 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 193.00 | 75 193.00 | 50 009.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | 6 400.00 | 3 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 613.00 | 4 613.00 | 4 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 436.00 | 235 436.00 | 198 924.00 | |
BZ Autres créances | 48 402.00 | 458.00 | 47 944.00 | 37 734.00 |
CF Disponibilités | 87 811.00 | 87 811.00 | 34 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | 5 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 464 612.00 | 458.00 | 464 153.00 | 335 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 180.00 | 50 416.00 | 530 764.00 | 403 171.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 192.00 | 6 192.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 136.00 | 9 136.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 150 688.00 | 130 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 343.00 | 37 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 235 958.00 | 185 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 073.00 | 59 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 4 847.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 642.00 | 23 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 918.00 | 73 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 905.00 | 55 601.00 | ||
EA Autres dettes | 19 216.00 | 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 294 806.00 | 217 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 764.00 | 403 171.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 179 199.00 | 928 613.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 199.00 | 928 613.00 | ||
FM Production stockée | 3 400.00 | 3 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 789.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 762.00 | 10 185.00 | ||
FQ Autres produits | 490.00 | 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 851.00 | 944 729.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 541 910.00 | 359 229.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 184.00 | -2 537.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 158 202.00 | 140 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 217.00 | 7 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 281 174.00 | 261 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 838.00 | 131 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 858.00 | 6 842.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 104 514.00 | 904 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 336.00 | 39 753.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 095.00 | 1 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 095.00 | 1 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 095.00 | -1 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 241.00 | 38 345.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -86.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 998.00 | 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 951.00 | 944 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 608.00 | 906 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 343.00 | 37 737.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 003.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 723.00 | 6 384.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 184.00 | 6 384.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 107.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 569.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 607.00 | 3 636.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 071.00 | 7 251.00 | 46 321.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 100.00 | 7 858.00 | 49 957.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 250 974.00 | 250 974.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | ||
VB T. V. A. | 22 222.00 | 22 222.00 | ||
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 644.00 | 7 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 053.00 | 290 594.00 | 459.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 073.00 | 15 784.00 | 28 289.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 918.00 | 107 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 595.00 | 17 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 420.00 | 33 420.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 598.00 | 15 598.00 | ||
VW T.V.A. | 34 107.00 | 34 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 216.00 | 19 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 164.00 | 245 875.00 | 28 289.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 220.00 | |||