AUBINS SAINT PRIX
Dépôt
| Dénomination | AUBINS SAINT PRIX |
| Siren | 418170668 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 14658 |
| Numéro de Gestion | 1998B00678 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95390 SAINT-PRIX |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 977.00 | 36 048.00 | 929.00 | |
AH Fonds commercial | 1 477 808.00 | 1 477 808.00 | ||
AP Constructions | 3 450 950.00 | 1 035 891.00 | 2 415 059.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 445.00 | 145 805.00 | 135 640.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091 376.00 | 1 216 827.00 | 1 874 550.00 | |
CU Autres participations | 5 262 355.00 | 100 000.00 | 5 162 355.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 373 763.00 | 1 373 763.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 105 567.00 | 105 567.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 080 242.00 | 2 534 571.00 | 12 545 671.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 104.00 | 13 104.00 | ||
BT Marchandises | 2 356 389.00 | 2 356 389.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 110 985.00 | 31 758.00 | 79 227.00 | |
BZ Autres créances | 2 900 197.00 | 229 072.00 | 2 671 126.00 | |
CF Disponibilités | 207 284.00 | 207 284.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 179 986.00 | 179 986.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 767 945.00 | 260 829.00 | 5 507 115.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 848 187.00 | 2 795 400.00 | 18 052 787.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 362 645.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 172.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 612 817.00 | |||
DP Provisions pour risques | 123 993.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 123 993.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 537 293.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 343.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 553.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 958.00 | |||
EA Autres dettes | 261 830.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 315 977.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 052 787.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 620 826.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 44 995 986.00 | 44 995 986.00 | ||
FG Production vendue services | 1 287 252.00 | 1 287 252.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 283 237.00 | 46 283 237.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 417.00 | |||
FQ Autres produits | 82 039.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 502 694.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 488 870.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 928.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 359.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 042.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 244 951.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 570 796.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 038 908.00 | |||
FZ Charges sociales | 794 273.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 481 076.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 048.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 993.00 | |||
GE Autres charges | 40 011.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 051 173.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 451 521.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 658 191.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 662 928.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 651.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 186 651.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 476 277.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 927 798.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 274.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 880.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 154.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 554.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 660.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 735.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 581.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 687.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 444 358.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 320 776.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 114 604.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 172.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 158.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 685.00 | 1 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 257 185.00 | 1 850 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 741 686.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 512 556.00 | 1 851 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 785.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 439.00 | 1 199 134.00 | 6 823 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 741 686.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 439.00 | 1 199 134.00 | 15 080 242.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 877.00 | 171.00 | 36 048.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 010.00 | 499 426.00 | 1 038 914.00 | 2 398 522.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 887.00 | 499 597.00 | 1 038 914.00 | 2 434 571.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 123 993.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 993.00 | 123 993.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 17 781.00 | 13 977.00 | 31 758.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 072.00 | 229 072.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 781.00 | 343 048.00 | 360 829.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 781.00 | 467 041.00 | 484 822.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 367 041.00 | |||
UG ‐ Financières | 100 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 105 567.00 | 105 567.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 426.00 | 25 426.00 | ||
UX Autres créances clients | 85 559.00 | 85 559.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | ||
VB T. V. A. | 218 732.00 | 218 732.00 | ||
VC Groupe et associés | 593 565.00 | 593 565.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082 503.00 | 2 082 503.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 179 986.00 | 179 986.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 735.00 | 3 191 168.00 | 105 567.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 472 166.00 | 2 472 166.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 065 128.00 | 389 562.00 | 1 350 007.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 542.00 | 2 542.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 553.00 | 3 284 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 813 077.00 | 813 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 261.00 | 464 261.00 | ||
VW T.V.A. | 90 826.00 | 90 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 793.00 | 118 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 742 801.00 | 742 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 830.00 | 261 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 315 977.00 | 8 640 411.00 | 1 350 007.00 | 2 325 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 103.00 | |||