ITEMS MEDIA CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | ITEMS MEDIA CONCEPT |
| Siren | 418310462 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 16289 |
| Numéro de Gestion | 1998B00746 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 689.00 | 70 146.00 | 3 543.00 | 4 528.00 |
AP Constructions | 656.00 | 656.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 368 873.00 | 353 085.00 | 15 788.00 | 45 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 545.00 | 15 545.00 | 15 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 471 514.00 | 423 887.00 | 47 627.00 | 78 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 776 728.00 | 12 600.00 | 764 128.00 | 1 053 811.00 |
BZ Autres créances | 30 387.00 | 30 387.00 | 193 769.00 | |
CF Disponibilités | 2 101 895.00 | 2 101 895.00 | 1 447 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | 7 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 912 541.00 | 12 600.00 | 2 899 941.00 | 2 705 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 055.00 | 436 487.00 | 2 947 568.00 | 2 784 764.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 683 215.00 | 1 586 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 600.00 | 96 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 252 815.00 | 1 908 215.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | 2 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 962.00 | 286 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 586.00 | 466 086.00 | ||
EA Autres dettes | 148 861.00 | 104 077.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850.00 | 17 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 694 752.00 | 876 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 568.00 | 2 784 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 652.00 | 3 481.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 080 886.00 | 3 176 152.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 538.00 | 3 179 633.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 167.00 | 922.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 628.00 | 25 607.00 | ||
FQ Autres produits | 1 296.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 120 629.00 | 3 206 169.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 343.00 | 4 358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 842 447.00 | 1 057 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 960.00 | 61 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 216 070.00 | 1 406 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 519 096.00 | 587 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 402.00 | 42 668.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 600.00 | |||
GE Autres charges | 4 048.00 | 2 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 701 967.00 | 3 162 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 418 662.00 | 43 634.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 340.00 | 140.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 163.00 | 52 938.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 504.00 | 53 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 504.00 | 53 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 457 166.00 | 96 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 523.00 | 6 656.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 523.00 | 6 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 582.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 747.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 329.00 | 10.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 806.00 | 6 646.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 760.00 | 6 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 657.00 | 3 265 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 056.00 | 3 168 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 600.00 | 96 996.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 219.00 | 1 974.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 810.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 295.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 325.00 | 1 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | 73 689.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 281.00 | 369 529.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 295.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 785.00 | 471 514.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 691.00 | 2 959.00 | 504.00 | 70 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 831.00 | 30 190.00 | 15 281.00 | 353 741.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 523.00 | 33 149.00 | 15 785.00 | 423 887.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 545.00 | 15 545.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 120.00 | 15 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 761 608.00 | 761 608.00 | ||
VB T. V. A. | 26 231.00 | 26 231.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 191.00 | 810 646.00 | 15 545.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 962.00 | 136 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 880.00 | 70 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 110.00 | 98 110.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 41 939.00 | 41 939.00 | ||
VW T.V.A. | 173 169.00 | 173 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 488.00 | 20 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 861.00 | 148 861.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 752.00 | 694 752.00 | ||