PRIMUM NON NOCERE
Dépôt
| Dénomination | PRIMUM NON NOCERE |
| Siren | 418654463 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2018/001849 |
| Numéro de Gestion | 2012B00271 |
| Code Activité | 3812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39700 ROCHEFORT-SUR-NENON |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 504.00 | 8 554.00 | 2 950.00 | 4 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 258.00 | 9 438.00 | 4 819.00 | 8 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 718.00 | 3 370.00 | 10 348.00 | 10 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 480.00 | 48 362.00 | 68 117.00 | 72 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 073.00 | 279 073.00 | 221 055.00 | |
BZ Autres créances | 258 767.00 | 52 809.00 | 205 958.00 | 176 582.00 |
CF Disponibilités | 21 324.00 | 21 324.00 | 13 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | 2 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 563 201.00 | 52 809.00 | 510 392.00 | 413 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 681.00 | 101 171.00 | 578 509.00 | 486 402.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 26 134.00 | 10 019.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 530.00 | 44 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 283.00 | 16 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 192 647.00 | 111 364.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 39 141.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 39 141.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 597.00 | 55 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 336.00 | 125 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 554.00 | 115 065.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 615.00 | 37 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 370 862.00 | 335 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 509.00 | 486 402.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 597.00 | 55 116.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 760.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 375.00 | 3 375.00 | 22 369.00 | |
FG Production vendue services | 924 299.00 | 924 299.00 | 1 207 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 674.00 | 927 674.00 | 1 229 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803.00 | 7 940.00 | ||
FQ Autres produits | 145.00 | 694.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 928 621.00 | 1 238 025.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 200.00 | 2 127.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 800.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 300.00 | 137 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 437 705.00 | 681 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | 15 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 537.00 | 263 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 794.00 | 64 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 314.00 | 6 787.00 | ||
GE Autres charges | 64.00 | 3 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 837 779.00 | 1 193 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 842.00 | 44 284.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 852.00 | 4 664.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 852.00 | 4 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 805.00 | 2 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 805.00 | 2 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47.00 | 2 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 889.00 | 46 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 041.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 041.00 | 3 699.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 727.00 | 3 755.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066.00 | 696.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | 27 055.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 693.00 | 31 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 348.00 | -27 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 954.00 | 2 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 514.00 | 1 246 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 231.00 | 1 230 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 283.00 | 16 116.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 641.00 | 18 187.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 461.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 668.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 129.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 762.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 718.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 480.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 807.00 | 4 314.00 | 2 129.00 | 17 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 807.00 | 4 314.00 | 2 129.00 | 17 992.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 33 700.00 | 3 370.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 179.00 | 83 179.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 83 179.00 | 83 179.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 718.00 | 13 718.00 | ||
UX Autres créances clients | 258 767.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 595.00 | 541 877.00 | 13 718.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 597.00 | 53 597.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 336.00 | 118 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 554.00 | 158 554.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 615.00 | 37 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 862.00 | 370 862.00 | ||