DISTRILEADER VAUCLUSE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER VAUCLUSE |
| Siren | 418676706 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6285 |
| Numéro de Gestion | 1999B40064 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84200 Carpentras |
2019 2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 284.00 | 11 060.00 | 224.00 | 312.00 |
AH Fonds commercial | 21 233.00 | 12 814.00 | 8 419.00 | 15 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 943.00 | 55 356.00 | 53 587.00 | 49 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 412.00 | 621 393.00 | 517 019.00 | 547 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 520.00 | 649 520.00 | 649 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 929 392.00 | 700 623.00 | 1 228 769.00 | 1 262 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | 494.00 | 215.00 | |
BT Marchandises | 352 572.00 | 4 236.00 | 348 336.00 | 322 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 544.00 | 244 544.00 | 240 354.00 | |
BZ Autres créances | 85 911.00 | 85 911.00 | 99 649.00 | |
CF Disponibilités | 106 446.00 | 106 446.00 | 68 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | 7 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | 793 807.00 | 4 236.00 | 789 571.00 | 738 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 199.00 | 704 859.00 | 2 018 340.00 | 2 000 998.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 263 104.00 | 210 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 648.00 | -527 798.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 503.00 | 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | -221 716.00 | -265 959.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 243.00 | 23 633.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 243.00 | 23 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 103.00 | 257 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 601.00 | 138 616.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 658.00 | 1 391.00 | ||
EA Autres dettes | 1 809 451.00 | 1 845 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 211 813.00 | 2 243 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 340.00 | 2 000 998.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 825 378.00 | 4 825 378.00 | 4 799 775.00 | |
FG Production vendue services | 3 690.00 | 3 690.00 | 2 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 068.00 | 4 829 068.00 | 4 802 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 953.00 | 108 253.00 | ||
FQ Autres produits | 5 595.00 | 2 585.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 875 617.00 | 4 913 208.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 163 074.00 | 4 140 749.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 553.00 | 5 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -280.00 | 1 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 769 373.00 | 689 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 773.00 | 24 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 289 497.00 | 253 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 263.00 | 83 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 742.00 | 113 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 236.00 | 12 564.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 243.00 | 23 633.00 | ||
GE Autres charges | 4 008.00 | 5 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 405 534.00 | 5 353 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -529 918.00 | -439 957.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 186.00 | 183.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 186.00 | 183.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 756.00 | 16 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 756.00 | 16 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 570.00 | -16 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -546 487.00 | -456 440.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 123.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 463.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 586.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 62 941.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 351.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903.00 | 8 063.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 648.00 | 795 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 648.00 | -85 769.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 487.00 | -14 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 803.00 | 5 622 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 451.00 | 6 150 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 648.00 | -527 798.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 517.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 121.00 | 41 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 157.00 | 41 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 517.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 355.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 649 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 929 392.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 808.00 | 7 065.00 | 23 874.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 073.00 | 67 676.00 | 676 749.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 881.00 | 74 742.00 | 700 623.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 503.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 600.00 | 1 903.00 | 2 503.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 243.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 633.00 | 28 243.00 | 23 633.00 | 28 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 564.00 | 4 236.00 | 12 564.00 | 4 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 564.00 | 4 236.00 | 12 564.00 | 4 236.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 243 468.00 | 243 468.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | ||
VB T. V. A. | 22 204.00 | 22 204.00 | ||
VP Divers | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 487.00 | 14 487.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 298.00 | 47 298.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 295.00 | 334 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 103.00 | 306 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 137.00 | 32 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 469.00 | 31 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 658.00 | 25 658.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 809 451.00 | 1 809 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 813.00 | 2 211 813.00 | ||