DISTRILEADER BOUCHES DU RHONE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER BOUCHES DU RHONE |
| Siren | 418682555 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 16523 |
| Numéro de Gestion | 1998B02439 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13010 MARSEILLE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 576.00 | 6 576.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245.00 | 32 772.00 | 4 473.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 974.00 | 570 421.00 | 195 553.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
CU Autres participations | 188 917.00 | 188 917.00 | ||
BF Prêts | 3 888.00 | 3 888.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 005 641.00 | 609 769.00 | 395 872.00 | |
BT Marchandises | 414 912.00 | 45 251.00 | 369 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | ||
BZ Autres créances | 112 746.00 | 112 746.00 | ||
CF Disponibilités | 965 407.00 | 965 407.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 230.00 | 26 230.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 522 060.00 | 45 251.00 | 1 476 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 701.00 | 655 020.00 | 1 872 680.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | |||
DH Report à nouveau | -65 064.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 244.00 | |||
DL TOTAL (I) | 78 505.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 48 439.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 439.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 068.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 979.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 319.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 671.00 | |||
EA Autres dettes | 1 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 745 736.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 680.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 736.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 528 390.00 | 7 528 390.00 | ||
FG Production vendue services | 831.00 | 831.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 529 222.00 | 7 529 222.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 308.00 | |||
FQ Autres produits | 216.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 532 746.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 985 578.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -79 109.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 726 013.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 338.00 | |||
FY Salaires et traitements | 424 706.00 | |||
FZ Charges sociales | 131 613.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 120.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 347.00 | |||
GE Autres charges | 11 577.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 332 182.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 563.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 260.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 260.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 513.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 513.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -252.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 311.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 666.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 462.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 666.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 689.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 817.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 151.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 916.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 575 672.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 482 428.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 244.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 826.00 | 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 895.00 | 491 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 805.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 526.00 | 491 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | 6 576.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 937 303.00 | 806 260.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 805.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 937 802.00 | 1 005 641.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | 250.00 | 499.00 | 6 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 674.00 | 469 459.00 | 862 940.00 | 603 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 500.00 | 469 708.00 | 863 439.00 | 609 769.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 439.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 750.00 | 11 689.00 | 48 439.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 13 904.00 | 31 347.00 | 45 251.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | 3 306.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 212.00 | 31 347.00 | 3 308.00 | 45 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 962.00 | 43 036.00 | 3 308.00 | 93 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 347.00 | 3 308.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 689.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 808.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 315.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 908.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | |||
VB T. V. A. | 70 453.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 217.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 230.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 629.00 | 141 741.00 | 3 888.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 979.00 | 1 469 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 133.00 | 51 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 262.00 | 79 262.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 81 916.00 | 81 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 008.00 | 45 008.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 068.00 | 14 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 736.00 | 1 745 736.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 19 643.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 858.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 924.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 445.00 | |||
ST Autres comptes | 346 143.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 013.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 169.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 169.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 338.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 627 026.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 971.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||