LA MOTOCULTURE DE L'OISE
Dépôt
| Dénomination | LA MOTOCULTURE DE L'OISE |
| Siren | 418899837 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 1588 |
| Numéro de Gestion | 1998B00168 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 25 671.00 | 25 671.00 | 25 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 950.00 | 30 336.00 | 1 614.00 | 2 450.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AP Constructions | 1 253 870.00 | 795 202.00 | 458 667.00 | 519 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 694.00 | 257 517.00 | 74 176.00 | 78 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 906.00 | 602 844.00 | 166 061.00 | 163 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 015.00 | 6 015.00 | 5 685.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | 4 600.00 | 4 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 464 709.00 | 1 685 900.00 | 778 808.00 | 840 983.00 |
BP En cours de production de services | 12 983.00 | 12 983.00 | 14 610.00 | |
BT Marchandises | 10 944 998.00 | 624 007.00 | 10 320 990.00 | 8 511 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890 058.00 | 890 058.00 | 1 343 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 623.00 | 112 471.00 | 2 935 152.00 | 3 837 525.00 |
BZ Autres créances | 1 173 836.00 | 1 173 836.00 | 1 349 060.00 | |
CF Disponibilités | 629 589.00 | 629 589.00 | 70 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 655.00 | 49 655.00 | 50 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 748 744.00 | 736 478.00 | 16 012 265.00 | 15 177 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 213 453.00 | 2 422 379.00 | 16 791 074.00 | 16 018 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 619 767.00 | 3 659 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 960.00 | 410 757.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 233.00 | 15 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 752 960.00 | 4 613 090.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 4 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 191.00 | 130 874.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 940 678.00 | 1 309 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 130.00 | 3 633 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 035.00 | 864 605.00 | ||
EA Autres dettes | 6 066 467.00 | 5 410 825.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 139.00 | 51 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 038 113.00 | 11 404 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 791 074.00 | 16 018 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 097 435.00 | 10 095 659.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 730 399.00 | 1 291 590.00 | 33 021 989.00 | 31 004 949.00 |
FG Production vendue services | 1 174 736.00 | 1 174 736.00 | 1 484 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 905 136.00 | 1 291 590.00 | 34 196 726.00 | 32 489 084.00 |
FM Production stockée | -1 626.00 | -880.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 768 442.00 | 748 622.00 | ||
FQ Autres produits | 17 041.00 | 13 493.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 980 583.00 | 33 250 321.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 242 365.00 | 28 563 459.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 839 016.00 | -1 814 537.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 322 626.00 | 1 507 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 204.00 | 245 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 336 289.00 | 2 362 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 946 735.00 | 976 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 304.00 | 166 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 624 007.00 | 690 960.00 | ||
GE Autres charges | 21 830.00 | 15 335.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 049 346.00 | 32 712 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 931 236.00 | 537 486.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200 931.00 | 232 483.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200 931.00 | 232 483.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 173 719.00 | 167 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173 719.00 | 167 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 211.00 | 65 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 958 447.00 | 602 966.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 484.00 | 3 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 435.00 | 3 575.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 919.00 | 7 075.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 344.00 | 6 385.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 915.00 | 6 385.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 003.00 | 689.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 920.00 | 44 340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 276 571.00 | 148 558.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 193 433.00 | 33 489 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 601 473.00 | 33 079 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 960.00 | 410 757.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 633.00 | 112 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | 16.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 839.00 | 113 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 142.00 | 2 400 486.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 142.00 | 2 464 709.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | 836.00 | 30 336.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 356.00 | 172 468.00 | 45 259.00 | 1 655 564.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 856.00 | 173 304.00 | 45 259.00 | 1 685 900.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 233.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 323.00 | 4 344.00 | 6 435.00 | 13 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 594 593.00 | 624 007.00 | 594 593.00 | 624 007.00 |
6T Sur comptes clients | 120 813.00 | 8 342.00 | 112 471.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 407.00 | 624 007.00 | 602 935.00 | 736 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 730.00 | 628 351.00 | 609 371.00 | 749 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 624 007.00 | 602 935.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 344.00 | 6 435.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 140 775.00 | 140 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 906 847.00 | 2 906 847.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | ||
VB T. V. A. | 19 995.00 | 19 995.00 | ||
VP Divers | 3 508.00 | 3 508.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 685.00 | 1 140 685.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 655.00 | 49 655.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273 116.00 | 4 273 116.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 191.00 | 161 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 130.00 | 2 735 130.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 489 360.00 | 489 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 946.00 | 383 946.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 112 347.00 | 112 347.00 | ||
VW T.V.A. | 27 599.00 | 27 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 781.00 | 51 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 995 032.00 | 5 995 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 435.00 | 71 435.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 69 139.00 | 69 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 097 435.00 | 10 097 435.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 708.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 392.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 450 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 173 624.00 | 221 327.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 849.00 | 400 727.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 750.00 | 168 689.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 945.00 | 60 890.00 | ||
ST Autres comptes | 669 457.00 | 655 525.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 626.00 | 1 507 159.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 93 769.00 | 93 207.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 435.00 | 151 797.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 204.00 | 245 004.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 576 373.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 222 448.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||