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AFI.ESCA PATRIMOINE

Dépôt

DénominationAFI.ESCA PATRIMOINE
Siren418903290
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt12838
Numéro de Gestion1998B00795
Code Activité6622Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67000 Strasbourg
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 10 000.00 10 000.00 10 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 60 219.00 17 497.00 42 722.00 46 578.00
CU Autres participations 1 705 459.00 6 700.00 1 698 759.00 1 698 759.00
BD Autres titres immobilisés 201 735.00
BJ TOTAL (I) 1 775 678.00 24 197.00 1 751 481.00 1 957 072.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 520 556.00 520 556.00 494 306.00
BX Clients et comptes rattachés 1 467 693.00 1 467 693.00 463 343.00
BZ Autres créances 9 758 171.00 974 229.00 8 783 942.00 8 503 457.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 524 631.00 372 349.00 1 152 282.00 1 152 282.00
CF Disponibilités 1 674 037.00 1 674 037.00 875 851.00
CH Charges constatées d’avance 13 188.00 13 188.00 13 696.00
CJ TOTAL (II) 14 958 277.00 1 346 578.00 13 611 699.00 11 502 935.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 733 955.00 1 370 775.00 15 363 180.00 13 460 007.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 130 000.00 130 000.00
DD Réserve légale (1) 13 000.00 13 000.00
DH Report à nouveau 11 776 398.00 10 396 084.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 994 969.00 1 380 314.00
DK Provisions réglementées 691.00 691.00
DL TOTAL (I) 13 915 058.00 11 920 089.00
DQ Provisions pour charges 27 873.00 73 485.00
DR TOTAL (IV) 27 873.00 73 485.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 30.00 28.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 333 714.00 380 110.00
DY Dettes fiscales et sociales 568 500.00 243 152.00
EA Autres dettes 518 006.00 843 142.00
EC TOTAL (IV) 1 420 249.00 1 466 433.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 363 180.00 13 460 007.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 7 805 379.00 7 805 379.00 8 505 052.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 805 379.00 7 805 379.00 8 505 052.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 55 124.00 86 997.00
FQ Autres produits 1.00 6 422.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 860 504.00 8 598 471.00
FW Autres achats et charges externes 3 716 740.00 5 313 561.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 203 025.00 162 318.00
FY Salaires et traitements 987 973.00 885 981.00
FZ Charges sociales 420 248.00 379 925.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 169.00 2 984.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 45 480.00 10 476.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7 873.00 53 485.00
GE Autres charges 12.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 385 507.00 6 808 743.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 474 997.00 1 789 727.00
GJ Produits financiers de participations 69 994.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 529.00 584.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 156 758.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 157 186.00 30 740.00
GP Total des produits financiers (V) 227 709.00 188 082.00
GR Intérêts et charges assimilées 10.00 14.00
GU Total des charges financières (VI) 10.00 14.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 227 699.00 188 067.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 702 695.00 1 977 795.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 655.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 655.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 553.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 655.00 1 050.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 655.00 2 603.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 603.00
HK Impôts sur les bénéfices 707 726.00 594 878.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 088 867.00 8 786 552.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 093 898.00 7 406 238.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 994 969.00 1 380 314.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 60 601.00 968.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 907 194.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 977 795.00 968.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 350.00 60 219.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 201 735.00 1 705 459.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 203 085.00 1 775 678.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14 023.00 4 169.00 695.00 17 497.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 14 023.00 4 169.00 695.00 17 497.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 691.00
3Z Total Provisions réglementées 691.00 691.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 3 481.00
5V Autres provisions pour risques et charges 24 392.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 73 485.00 7 873.00 53 485.00 27 873.00
9U sur immobilisations – titres de participation 6 700.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 301 098.00 45 480.00 1 346 578.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 307 798.00 45 480.00 1 353 278.00
7C TOTAL GENERAL 1 381 974.00 53 353.00 53 485.00 1 381 842.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 467 693.00 1 467 693.00
UY Personnel et comptes rattachés 32 000.00 32 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 726 171.00 9 726 171.00
VS Charges constatées d’avance 13 188.00 13 188.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 11 239 052.00 11 239 052.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 30.00 30.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 333 714.00 333 714.00
8C Personnel et comptes rattachés 194 134.00 194 134.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 151 536.00 151 536.00
8E Impôts sur les bénéfices 156 869.00 156 869.00
VW T.V.A. 4 796.00 4 796.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 61 165.00 61 165.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 518 006.00 518 006.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 420 249.00 1 420 249.00