AFI.ESCA PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | AFI.ESCA PATRIMOINE |
| Siren | 418903290 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12838 |
| Numéro de Gestion | 1998B00795 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 219.00 | 17 497.00 | 42 722.00 | 46 578.00 |
CU Autres participations | 1 705 459.00 | 6 700.00 | 1 698 759.00 | 1 698 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 735.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 775 678.00 | 24 197.00 | 1 751 481.00 | 1 957 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520 556.00 | 520 556.00 | 494 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 693.00 | 1 467 693.00 | 463 343.00 | |
BZ Autres créances | 9 758 171.00 | 974 229.00 | 8 783 942.00 | 8 503 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524 631.00 | 372 349.00 | 1 152 282.00 | 1 152 282.00 |
CF Disponibilités | 1 674 037.00 | 1 674 037.00 | 875 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | 13 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 958 277.00 | 1 346 578.00 | 13 611 699.00 | 11 502 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 733 955.00 | 1 370 775.00 | 15 363 180.00 | 13 460 007.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 776 398.00 | 10 396 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994 969.00 | 1 380 314.00 | ||
DK Provisions réglementées | 691.00 | 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 915 058.00 | 11 920 089.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 873.00 | 73 485.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 873.00 | 73 485.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 28.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 714.00 | 380 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 568 500.00 | 243 152.00 | ||
EA Autres dettes | 518 006.00 | 843 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 420 249.00 | 1 466 433.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 363 180.00 | 13 460 007.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 805 379.00 | 7 805 379.00 | 8 505 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 805 379.00 | 7 805 379.00 | 8 505 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 124.00 | 86 997.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 6 422.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 860 504.00 | 8 598 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 716 740.00 | 5 313 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 025.00 | 162 318.00 | ||
FY Salaires et traitements | 987 973.00 | 885 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 420 248.00 | 379 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 169.00 | 2 984.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 480.00 | 10 476.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 873.00 | 53 485.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 385 507.00 | 6 808 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 474 997.00 | 1 789 727.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 69 994.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 529.00 | 584.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 758.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 157 186.00 | 30 740.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 227 709.00 | 188 082.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10.00 | 14.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10.00 | 14.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 227 699.00 | 188 067.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 702 695.00 | 1 977 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | 1 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 2 603.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 707 726.00 | 594 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 088 867.00 | 8 786 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093 898.00 | 7 406 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994 969.00 | 1 380 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 601.00 | 968.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 194.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 795.00 | 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 60 219.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 735.00 | 1 705 459.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 085.00 | 1 775 678.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 023.00 | 4 169.00 | 695.00 | 17 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 023.00 | 4 169.00 | 695.00 | 17 497.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 691.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 691.00 | 691.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 481.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 392.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 485.00 | 7 873.00 | 53 485.00 | 27 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 700.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 301 098.00 | 45 480.00 | 1 346 578.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307 798.00 | 45 480.00 | 1 353 278.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 974.00 | 53 353.00 | 53 485.00 | 1 381 842.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 467 693.00 | 1 467 693.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726 171.00 | 9 726 171.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 239 052.00 | 11 239 052.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 714.00 | 333 714.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 134.00 | 194 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 536.00 | 151 536.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 156 869.00 | 156 869.00 | ||
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 165.00 | 61 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 006.00 | 518 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 249.00 | 1 420 249.00 | ||