PROSPECTIM
Dépôt
| Dénomination | PROSPECTIM |
| Siren | 419000195 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13077 |
| Numéro de Gestion | 2017B02306 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ EN BAROEUL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 236 544.00 | 236 544.00 | 236 544.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 004.00 | 9 960.00 | 1 044.00 | 51 146.00 |
CU Autres participations | 3 711 450.00 | 1 402 668.00 | 2 308 782.00 | 3 120 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 664.00 | 226 454.00 | 696 210.00 | 1 162 562.00 |
BF Prêts | 16 751.00 | 16 751.00 | 133 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 898 413.00 | 1 639 081.00 | 3 259 332.00 | 4 704 867.00 |
BZ Autres créances | 79 583.00 | 79 583.00 | 14 496.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 384.00 | 10 384.00 | ||
CF Disponibilités | 115 972.00 | 115 972.00 | 781 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | 4 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 210 501.00 | 210 501.00 | 800 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 914.00 | 1 639 081.00 | 3 469 833.00 | 5 505 452.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 439 450.00 | 2 439 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 684.00 | 32 684.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 243 945.00 | 243 945.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 766.00 | 2 766.00 | ||
DG Autres réserves | 238 781.00 | |||
DH Report à nouveau | -739 546.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 227.00 | 2 678 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 134 853.00 | 4 657 626.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 295.00 | 474 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 315.00 | 25 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 741.00 | 344 422.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | ||
EA Autres dettes | 9 024.00 | 2 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 334 980.00 | 847 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 833.00 | 5 505 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 241.00 | 50 958.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 246.00 | 50 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 861.00 | 107 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 216.00 | 57 498.00 | ||
FY Salaires et traitements | 41 225.00 | 43 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 618.00 | 14 209.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 342.00 | 17 304.00 | ||
GE Autres charges | 93 003.00 | 121 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 240 265.00 | 361 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -232 019.00 | -310 903.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 297 049.00 | 2 479 779.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 003.00 | 3 097.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 223.00 | 1 025 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 379 275.00 | 3 508 063.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 822 896.00 | 681 223.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 521.00 | 103 862.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 829.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 903 417.00 | 798 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 475 857.00 | 2 709 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 243 838.00 | 2 398 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | 3 042.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 2 747 456.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 401.00 | 2 750 498.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 4 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 760.00 | 2 027 094.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 120.00 | 2 031 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 719.00 | 719 404.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 892.00 | 439 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 921.00 | 6 309 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 694.00 | 3 631 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 227.00 | 2 678 327.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 858.00 | 10 342.00 | 23 240.00 | 9 960.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 858.00 | 10 342.00 | 23 240.00 | 9 960.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 887 448.00 | 1 629 121.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 448.00 | 1 629 121.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 887 448.00 | 1 629 121.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 939 415.00 | 939 415.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 145.00 | 84 145.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 560.00 | 84 145.00 | 939 415.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 295.00 | 294 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741.00 | 11 741.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 024.00 | 9 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 980.00 | 334 980.00 | ||