THESEIS CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | THESEIS CAPITAL |
| Siren | 419036702 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/003293 |
| Numéro de Gestion | 1998B01102 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 233.00 | 253 233.00 | ||
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 54 800.00 | 54 175.00 | 625.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | 4 923.00 | 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 332 956.00 | 307 408.00 | 25 548.00 | 1 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 889.00 | 10 889.00 | 1 692.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 336.00 | 49 114.00 | 1 222 221.00 | 1 209 243.00 |
BZ Autres créances | 7 774 597.00 | 7 774 597.00 | 5 191 664.00 | |
CF Disponibilités | 5 142.00 | 5 142.00 | 40 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | 2 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 066 684.00 | 49 114.00 | 9 017 569.00 | 6 445 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 399 641.00 | 356 523.00 | 9 043 117.00 | 6 446 858.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 054.00 | 360 054.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 127 974.00 | 127 974.00 | ||
DG Autres réserves | 198.00 | 198.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 383 570.00 | 172 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610 374.00 | 3 211 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 482 173.00 | 3 871 798.00 | ||
DP Provisions pour risques | 468 000.00 | 143 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 56 802.00 | 56 802.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 524 802.00 | 200 002.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 327.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 265.00 | 5 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 904.00 | 1 606 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 387 973.00 | 314 549.00 | ||
EA Autres dettes | 1 133.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 036 142.00 | 2 375 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 043 117.00 | 6 446 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 844.00 | 49 844.00 | 40 320.00 | |
FG Production vendue services | 9 044 416.00 | 9 044 416.00 | 8 452 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 094 261.00 | 9 094 261.00 | 8 492 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 944.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 839.00 | 157 288.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 255 047.00 | 8 650 104.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 750.00 | 29 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 169 879.00 | 2 658 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 428.00 | 175 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 955 532.00 | 577 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 365 250.00 | 241 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 500.00 | 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 641.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 150.00 | |||
GE Autres charges | 2 107.00 | 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 736 448.00 | 3 691 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 518 598.00 | 4 958 524.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 566.00 | 1 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 566.00 | 1 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 566.00 | -1 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 517 032.00 | 4 957 431.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 654.00 | 71 967.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 654.00 | 71 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 9 231.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 600.00 | 9 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 945.00 | 62 736.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 054.00 | 138 061.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 656.00 | 1 670 612.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 273 701.00 | 8 722 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 327.00 | 5 510 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610 374.00 | 3 211 494.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 233.00 | 20 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 800.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | 4 328.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 628.00 | 24 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 956.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 233.00 | 253 233.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 676.00 | 500.00 | 54 175.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 908.00 | 500.00 | 307 408.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 002.00 | 424 000.00 | 21 200.00 | 624 102.00 |
6T Sur comptes clients | 49 114.00 | 49 114.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 114.00 | 49 114.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 249 116.00 | 424 000.00 | 21 200.00 | 573 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 200.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 424 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | 4 923.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 888.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 265 447.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | |||
VB T. V. A. | 1 193.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 616 880.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 189.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 055 574.00 | 9 055 574.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 904.00 | 1 639 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 379.00 | 260 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 851.00 | 99 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 742.00 | 27 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 877.00 | 2 027 877.00 | ||