Groupe PSIH
Dépôt
| Dénomination | Groupe PSIH |
| Siren | 419097654 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/023572 |
| Numéro de Gestion | 2007B01839 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 867.00 | 87 867.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643 457.00 | 6 314 560.00 | 1 328 897.00 | 1 517 825.00 |
AP Constructions | 46 370.00 | 46 370.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029 105.00 | 1 791 471.00 | 1 237 633.00 | 1 458 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 502.00 | 824 035.00 | 339 467.00 | 385 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 152.00 | 339 152.00 | 501 510.00 | |
CU Autres participations | 49 105.00 | 32 105.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 617.00 | 55 617.00 | 55 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 414 173.00 | 9 096 407.00 | 3 317 766.00 | 3 935 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 792.00 | 9 072.00 | 2 826 720.00 | 2 065 785.00 |
BZ Autres créances | 2 367 301.00 | 5 310.00 | 2 361 991.00 | 381 574.00 |
CF Disponibilités | 2 630 583.00 | 2 630 583.00 | 3 280 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 548.00 | 139 548.00 | 89 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 973 224.00 | 14 382.00 | 7 958 842.00 | 5 817 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 025.00 | 20 025.00 | 9 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 407 423.00 | 9 110 790.00 | 11 296 633.00 | 9 762 893.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 108.00 | 1 960 108.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 276.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 2 052 847.00 | 1 191 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708 234.00 | 1 853 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 815 465.00 | 6 007 231.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 639.00 | 1 040 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 932.00 | 363 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 582.00 | 1 380 087.00 | ||
EA Autres dettes | 9 316.00 | 5 448.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 761.00 | 965 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 445 168.00 | 3 755 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 296 633.00 | 9 762 893.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 560 073.00 | 560 073.00 | 516 894.00 | |
FG Production vendue services | 10 396 108.00 | 10 396 108.00 | 9 310 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 956 181.00 | 10 956 181.00 | 9 827 658.00 | |
FN Production immobilisée | 422 834.00 | 437 130.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 958.00 | 51 645.00 | ||
FQ Autres produits | 3 436.00 | 765.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 420 409.00 | 10 317 197.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 130.00 | 401 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 224 152.00 | 2 208 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 906.00 | 177 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 506 102.00 | 2 391 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 033 558.00 | 974 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 278 345.00 | 1 467 619.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 473.00 | |||
GE Autres charges | 5 329.00 | 2 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 777 995.00 | 7 623 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 642 414.00 | 2 693 948.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 406.00 | 763.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 333.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 406.00 | 8 097.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 167.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 991.00 | 7 408.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 273.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 263.00 | 22 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 857.00 | -14 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 640 557.00 | 2 679 470.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 509.00 | 13 867.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 037.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 595.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 509.00 | 230 498.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 352.00 | 233 769.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 280.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 632.00 | 248 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 878.00 | -18 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 973 200.00 | 807 675.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 543 324.00 | 10 555 792.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 835 090.00 | 8 702 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 708 234.00 | 1 853 524.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 867.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 062 782.00 | 598 315.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520 147.00 | 647 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 732.00 | 2 690.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 775 528.00 | 1 248 128.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 640.00 | 7 643 457.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 589 142.00 | 4 578 127.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | 104 722.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609 482.00 | 12 414 173.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 867.00 | 87 867.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544 956.00 | 787 243.00 | 17 640.00 | 6 314 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 723.00 | 491 102.00 | 3 950.00 | 2 661 875.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 807 546.00 | 1 278 345.00 | 21 590.00 | 9 064 302.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 36 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 32 105.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 599.00 | 3 473.00 | 9 072.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 030.00 | 280.00 | 5 310.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 734.00 | 3 753.00 | 46 487.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 734.00 | 39 753.00 | 82 487.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 473.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 280.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 55 617.00 | 55 617.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 885.00 | 10 885.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 824 907.00 | 2 824 907.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 942.00 | 12 942.00 | ||
VB T. V. A. | 78 053.00 | 78 053.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 151 842.00 | 2 151 842.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 464.00 | 120 464.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 139 548.00 | 139 548.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 398 258.00 | 5 342 642.00 | 55 617.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 924.00 | 290 750.00 | 552 174.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938.00 | 938.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 932.00 | 395 932.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 245 405.00 | 245 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 184.00 | 313 184.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 230 373.00 | 230 373.00 | ||
VW T.V.A. | 360 701.00 | 360 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 918.00 | 56 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 316.00 | 9 316.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 986 761.00 | 986 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 168.00 | 2 892 994.00 | 552 174.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 770.00 | |||