BEE FAMILY OFFICE
Dépôt
| Dénomination | BEE FAMILY OFFICE |
| Siren | 419218391 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8858 |
| Numéro de Gestion | 2002B02172 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 91230 Montgeron |
2018 2018 2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 157.00 | 235 157.00 | 4 015.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 990.00 | 12 990.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 176 137.00 | 42 581.00 | 133 556.00 | 135 717.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 23 342 025.00 | 6 263 380.00 | 17 078 645.00 | 10 986 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 887 798.00 | 16 636 787.00 | 14 251 011.00 | 16 113 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 912 037.00 | 145 500.00 | 1 766 537.00 | 1 831 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 042.00 | 22 042.00 | 22 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 588 185.00 | 23 336 394.00 | 33 251 791.00 | 29 092 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 449.00 | 228 895.00 | 205 554.00 | 244 924.00 |
BZ Autres créances | 1 399 238.00 | 1 399 238.00 | 4 643 671.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 841 819.00 | 1 780 972.00 | 31 060 847.00 | 17 841 494.00 |
CF Disponibilités | 1 688 853.00 | 1 688 853.00 | 1 263 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 780.00 | 9 780.00 | 5 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 374 136.00 | 2 009 866.00 | 34 364 270.00 | 23 998 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 962 321.00 | 25 346 260.00 | 67 616 061.00 | 53 091 312.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 553 326.00 | 7 553 326.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 788 557.00 | 30 788 557.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 893 275.00 | 893 275.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 146 569.00 | 146 569.00 | ||
DG Autres réserves | 26 385 764.00 | 26 385 764.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 879 324.00 | -26 433 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 530 792.00 | -445 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 418 959.00 | 38 888 167.00 | ||
DP Provisions pour risques | 453 895.00 | 687 420.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 453 895.00 | 687 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 790 094.00 | 1 559 566.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 980 750.00 | 11 025 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 022.00 | 131 294.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 173.00 | 118 454.00 | ||
EA Autres dettes | 679 167.00 | 681 148.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 743 207.00 | 13 515 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 616 061.00 | 53 091 312.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 252.00 | 16 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 084 186.00 | 207 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 499 585.00 | 224 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | 176 137.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 128 185.00 | 56 163 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 135 552.00 | 56 588 185.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | 4 015.00 | 12 990.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 167.00 | 18 413.00 | 42 581.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 142.00 | 22 428.00 | 55 570.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 453 895.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 420.00 | 59 408.00 | 292 934.00 | 453 895.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 157.00 | 235 157.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 7 367.00 | 7 367.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 263 380.00 | |||
06 aucun libellé | 16 764 013.00 | 442 000.00 | 423 726.00 | 16 782 287.00 |
6T Sur comptes clients | 228 895.00 | 228 895.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 653 391.00 | 1 727 195.00 | 599 615.00 | 1 780 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 256 008.00 | 2 291 595.00 | 7 256 913.00 | 25 290 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 943 428.00 | 2 351 003.00 | 7 549 847.00 | 25 744 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 408.00 | 252 139.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 291 595.00 | 7 249 548.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 162.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30 887 798.00 | 30 887 798.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 042.00 | 22 042.00 | ||
UX Autres créances clients | 434 449.00 | 434 449.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | ||
VB T. V. A. | 168 908.00 | 168 908.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 222 121.00 | 1 222 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966.00 | 7 966.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 780.00 | 9 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 753 304.00 | 32 753 304.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 789 708.00 | 789 708.00 | 12 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 924 500.00 | 3 500.00 | 10 921 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 022.00 | 167 022.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 567.00 | 57 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 890.00 | 63 890.00 | ||
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 250.00 | 56 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 167.00 | 679 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 743 207.00 | 1 822 207.00 | 12 000 000.00 | 10 921 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 003 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 623.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||