SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONT'BRICO |
| Siren | 419466156 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2716 |
| Numéro de Gestion | 1998B00256 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86500 MONTMORILLON |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 225.00 | 10 225.00 | ||
AH Fonds commercial | 179 890.00 | 179 890.00 | 179 890.00 | |
AN Terrains | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
AP Constructions | 31 089.00 | 28 000.00 | 3 089.00 | 3 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 152.00 | 26 487.00 | 665.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 394.00 | 299 949.00 | 40 445.00 | 44 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 715.00 | 4 715.00 | 4 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
BJ TOTAL (I) | 595 737.00 | 366 899.00 | 228 838.00 | 232 798.00 |
BT Marchandises | 780 028.00 | 13 372.00 | 766 656.00 | 768 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 874.00 | 32 874.00 | 30 125.00 | |
BZ Autres créances | 224 582.00 | 224 582.00 | 183 566.00 | |
CF Disponibilités | 14 565.00 | 14 565.00 | 16 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | 4 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 056 886.00 | 13 372.00 | 1 043 513.00 | 1 002 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 622.00 | 380 271.00 | 1 272 351.00 | 1 235 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DG Autres réserves | 275 647.00 | 67 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 351.00 | 207 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 328 796.00 | 336 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 963.00 | 181 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 049.00 | 581 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 751.00 | 136 383.00 | ||
EA Autres dettes | 36 792.00 | 93.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 943 555.00 | 899 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 351.00 | 1 235 726.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 706.00 | 865 050.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 365.00 | 136 039.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 091 561.00 | 2 091 561.00 | 2 070 252.00 | |
FG Production vendue services | 3 005.00 | 3 005.00 | 2 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 567.00 | 2 094 567.00 | 2 072 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 838.00 | 9 095.00 | ||
FQ Autres produits | 463.00 | 10 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 173 868.00 | 2 091 844.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 251 457.00 | 1 274 260.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 323.00 | 62 405.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 005.00 | 3 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 457 276.00 | 481 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 008.00 | 40 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 283 588.00 | 269 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 034.00 | 64 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 712.00 | 18 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 372.00 | 48 633.00 | ||
GE Autres charges | 1 559.00 | 12 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 171 332.00 | 2 275 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 536.00 | -183 639.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11.00 | 9.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 695.00 | 1 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 707.00 | 1 789.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 432.00 | 35 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 432.00 | 35 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 725.00 | -33 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 190.00 | -216 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | 1 007.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | 1 201 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -188.00 | 2 378.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 058.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -188.00 | 687 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | 513 571.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 437.00 | 88 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 788.00 | 3 294 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 139.00 | 3 086 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 351.00 | 207 903.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 551.00 | 4 056.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 205.00 | 7 786.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | 506.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 114.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 132.00 | 6 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | 11.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 985.00 | 6 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 873.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 737.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 225.00 | 10 225.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 963.00 | 10 712.00 | 356 674.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 187.00 | 10 712.00 | 366 899.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 874.00 | 32 874.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
VB T. V. A. | 11 480.00 | 11 480.00 | ||
VC Groupe et associés | 89 607.00 | 89 607.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 492.00 | 121 492.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 326.00 | 262 326.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 435.00 | 152 435.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 528.00 | 11 679.00 | 22 849.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 049.00 | 633 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 978.00 | 34 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 623.00 | 19 623.00 | ||
VW T.V.A. | 24 676.00 | 24 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 792.00 | 36 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 555.00 | 920 706.00 | 22 849.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 157.00 | |||