TERREBRUNE
Dépôt
| Dénomination | TERREBRUNE |
| Siren | 419492301 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/010471 |
| Numéro de Gestion | 2020B00505 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 83190 OLLIOULES |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 546.00 | 13 876.00 | 33 670.00 | |
AN Terrains | 114 972.00 | 7 070.00 | 107 902.00 | 108 940.00 |
AP Constructions | 618 965.00 | 264 619.00 | 354 346.00 | 379 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 616.00 | 633 032.00 | 266 584.00 | 314 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 214.00 | 443 627.00 | 250 587.00 | 261 666.00 |
CU Autres participations | 2 658.00 | 2 658.00 | 2 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | 2 291.00 | 791.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 280 262.00 | 1 362 224.00 | 1 918 038.00 | 1 068 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 859.00 | 21 859.00 | 23 833.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 145 105.00 | 1 145 105.00 | 1 018 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 778.00 | 199 778.00 | 205 848.00 | |
BZ Autres créances | 225 368.00 | 225 368.00 | 53 382.00 | |
CF Disponibilités | 653 977.00 | 653 977.00 | 4 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | 6 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 252 271.00 | 2 252 271.00 | 1 312 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 533.00 | 1 362 224.00 | 4 170 309.00 | 2 381 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 291.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 060.00 | 73 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 940.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 034 318.00 | 1 056 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 852.00 | -22 505.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 60 240.00 | 69 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 875 006.00 | 1 183 624.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 847.00 | 709 968.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 100.00 | 37 651.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 128.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 625.00 | 181 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 571.00 | 144 053.00 | ||
EA Autres dettes | 72 033.00 | 124 652.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 219 303.00 | 1 197 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 309.00 | 2 381 183.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 163.00 | 630 515.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 598.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 489.00 | 936 057.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 433.00 | 25 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | 1 535.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 337.00 | 963 474.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 548.00 | 2 327 767.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 548.00 | 3 280 262.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 489.00 | 2 387.00 | 13 876.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 479.00 | 111 417.00 | 16 548.00 | 1 348 348.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 968.00 | 113 804.00 | 16 548.00 | 1 362 224.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 111 417.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | |||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | 2 291.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 488.00 | 10 488.00 | ||
UX Autres créances clients | 189 290.00 | 189 290.00 | ||
VB T. V. A. | 137 894.00 | 137 894.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 474.00 | 87 474.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 621.00 | 433 621.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 847.00 | 999 707.00 | 4 140.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 625.00 | 850 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 502.00 | 50 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 068.00 | 177 068.00 | ||
VW T.V.A. | 25 788.00 | 25 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 627.00 | 29 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 033.00 | 72 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 175.00 | 2 209 035.00 | 4 140.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 621.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 144.00 | |||