CAPSAUTO
Dépôt
| Dénomination | CAPSAUTO |
| Siren | 419540067 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19814 |
| Numéro de Gestion | 2001B02284 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78400 Chatou |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991 507.00 | 1 961 701.00 | 29 806.00 | 41 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 173.00 | 1 123 613.00 | 83 560.00 | 90 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 127.00 | 62 127.00 | 61 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 260 806.00 | 3 085 314.00 | 175 492.00 | 193 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 090.00 | 7 090.00 | 10 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 056.00 | 1 616 056.00 | 2 006 740.00 | |
BZ Autres créances | 1 511 445.00 | 1 511 445.00 | 1 060 431.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 171 989.00 | 15 171 989.00 | 8 505 100.00 | |
CF Disponibilités | 8 396 418.00 | 8 396 418.00 | 11 377 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 073.00 | 52 073.00 | 80 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 755 071.00 | 26 755 071.00 | 23 041 149.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 015 878.00 | 3 085 314.00 | 26 930 563.00 | 23 235 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 163 380.00 | 163 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 834.00 | 1 033 834.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 338.00 | 16 338.00 | ||
DG Autres réserves | 9 504.00 | 9 504.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 078 863.00 | 45 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 679 766.00 | 3 033 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 981 684.00 | 4 301 918.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 846.00 | 25 846.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 474 192.00 | 394 075.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 500 038.00 | 419 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 981.00 | 5 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 423.00 | 33 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 288.00 | 764 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 559.00 | 2 412 732.00 | ||
EA Autres dettes | 16 502 590.00 | 15 297 253.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 448 841.00 | 18 513 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 930 563.00 | 23 235 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 146 812.00 | 11 146 812.00 | 12 636 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 146 812.00 | 11 146 812.00 | 12 636 986.00 | |
FM Production stockée | 301.00 | 13 353.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 904.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 935.00 | 41 198.00 | ||
FQ Autres produits | 737.00 | 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 177 785.00 | 12 694 157.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 298.00 | 1 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 496 539.00 | 2 709 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 121.00 | 279 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 147 989.00 | 3 203 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 374 544.00 | 1 485 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 727.00 | 95 216.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 117.00 | 148 115.00 | ||
GE Autres charges | 4 364.00 | 1 235.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 456 699.00 | 7 927 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 721 086.00 | 4 766 418.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 453.00 | 4 663.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 453.00 | 4 663.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 734.00 | 23 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 734.00 | 23 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 280.00 | -18 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 683 806.00 | 4 747 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 491.00 | 266 577.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 324.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 815.00 | 266 577.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 8 941.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 8 941.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 310.00 | 257 636.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 474.00 | 498 541.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006 876.00 | 1 473 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 612 053.00 | 12 965 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 932 287.00 | 9 931 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 679 766.00 | 3 033 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361 889.00 | 2 765.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 668.00 | 44 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 919.00 | 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 476.00 | 47 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 148.00 | 1 991 507.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 542.00 | 1 207 173.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 127.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 690.00 | 3 260 806.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320 231.00 | 16 940.00 | 375 470.00 | 1 961 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 368.00 | 50 788.00 | 130 542.00 | 1 123 613.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523 599.00 | 67 728.00 | 506 012.00 | 3 085 314.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 846.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 474 192.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 921.00 | 80 117.00 | 500 038.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 422 921.00 | 80 117.00 | 3 000.00 | 500 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 117.00 | 3 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 127.00 | 62 127.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | 992.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 615 064.00 | 1 601 687.00 | 13 377.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 455.00 | 476.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 296.00 | 22 296.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 466 428.00 | 466 428.00 | ||
VB T. V. A. | 715 805.00 | 715 805.00 | ||
VP Divers | 15 543.00 | 15 543.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 379.00 | 40 379.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 063.00 | 230 770.00 | 293.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 52 073.00 | 52 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 701.00 | 3 164 436.00 | 77 265.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 981.00 | 8 981.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 288.00 | 291 040.00 | 2 248.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117 363.00 | 1 117 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 863.00 | 502 863.00 | ||
VW T.V.A. | 312 420.00 | 312 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 913.00 | 10 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 700 423.00 | 700 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 502 590.00 | 16 502 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 448 841.00 | 19 446 593.00 | 2 248.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 96.00 | ||