RIVERCAP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | RIVERCAP FRANCE |
| Siren | 419651146 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8696 |
| Numéro de Gestion | 1998B00420 |
| Code Activité | 2592Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64700 Hendaye |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 186.00 | 14 186.00 | ||
AH Fonds commercial | 128 000.00 | 128 000.00 | 128 000.00 | |
AN Terrains | 58 950.00 | 58 950.00 | 58 950.00 | |
AP Constructions | 22 216.00 | 13 125.00 | 9 091.00 | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 622.00 | 2 190 003.00 | 182 619.00 | 270 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 057.00 | 246 409.00 | 16 648.00 | 27 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 461.00 | 43 461.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | 3 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 906 443.00 | 2 463 723.00 | 442 720.00 | 493 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 381.00 | 14 862.00 | 549 519.00 | 459 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 866 637.00 | 25 917.00 | 840 720.00 | 496 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911 098.00 | 28 030.00 | 2 883 068.00 | 2 666 313.00 |
BZ Autres créances | 1 322 083.00 | 1 322 083.00 | 302 368.00 | |
CF Disponibilités | 484 389.00 | 484 389.00 | 484 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | 5 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 155 798.00 | 68 809.00 | 6 086 989.00 | 4 413 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 062 241.00 | 2 532 532.00 | 6 529 709.00 | 4 907 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 218 334.00 | 218 334.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 21 833.00 | 21 833.00 | ||
DH Report à nouveau | 861 002.00 | 640 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 519.00 | 220 754.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 707.00 | 10 009.00 | ||
DK Provisions réglementées | 78 554.00 | 56 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 882 948.00 | 1 167 810.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 529.00 | 875 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 488.00 | 2 418 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 526 584.00 | 301 189.00 | ||
EA Autres dettes | 119 928.00 | 144 231.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 646 657.00 | 3 739 400.00 | ||
ED (V) | 103.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 709.00 | 4 907 210.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 578 529.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 273 593.00 | 15 273 593.00 | 14 199 602.00 | |
FG Production vendue services | 128 017.00 | 128 017.00 | 149 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 401 609.00 | 15 401 609.00 | 14 349 033.00 | |
FM Production stockée | 370 614.00 | -90 771.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 31 922.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 886.00 | 20 320.00 | ||
FQ Autres produits | 6 272.00 | 12 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 846 304.00 | 14 290 944.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 384.00 | 1 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 642 693.00 | 10 208 541.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 052.00 | 114 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 639 520.00 | 2 123 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 867.00 | 83 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 013 360.00 | 944 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 650.00 | 322 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 888.00 | 221 628.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 779.00 | |||
GE Autres charges | 9 155.00 | 1 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 844 243.00 | 14 021 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 002 061.00 | 269 032.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 856.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 856.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 695.00 | 8 619.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27.00 | 5 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 722.00 | 13 863.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 865.00 | -13 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 998 195.00 | 255 170.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 237.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 302.00 | 8 802.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302.00 | 15 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 838.00 | 162.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 922.00 | 21 922.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 760.00 | 22 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 458.00 | -7 045.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 278 218.00 | 27 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 851 462.00 | 14 305 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 153 943.00 | 14 085 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 519.00 | 220 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 186.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 435.00 | 131 871.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 571.00 | 131 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 306.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 906 442.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 186.00 | 14 186.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 649.00 | 182 888.00 | 2 449 537.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 835.00 | 182 888.00 | 2 463 723.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 78 554.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 56 632.00 | 21 922.00 | 78 554.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 40 779.00 | 40 779.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 081.00 | 6 051.00 | 28 030.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 081.00 | 40 779.00 | 6 051.00 | 68 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 713.00 | 62 701.00 | 6 051.00 | 147 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 779.00 | 6 051.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 922.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 911 097.00 | 2 911 097.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 083.00 | 1 322 083.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 130.00 | 4 233 180.00 | 3 950.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 529.00 | 578 529.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 488.00 | 3 421 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 584.00 | 526 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 928.00 | 119 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 657.00 | 4 646 657.00 | ||