FINANCAB
Dépôt
| Dénomination | FINANCAB |
| Siren | 419695010 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 5962 |
| Numéro de Gestion | 2008B00842 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27000 Évreux |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 120.00 | 32 120.00 | 1 451.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 814.00 | 8 182.00 | 101 632.00 | 2 479.00 |
CU Autres participations | 4 780 558.00 | 4 780 558.00 | 3 880 558.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 922 691.00 | 40 302.00 | 4 882 390.00 | 3 884 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 012.00 | 149 012.00 | 224 945.00 | |
BZ Autres créances | 7 501 840.00 | 7 501 840.00 | 6 861 828.00 | |
CF Disponibilités | 68 784.00 | 68 784.00 | 2 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 607.00 | 24 607.00 | 62 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 744 243.00 | 7 744 243.00 | 7 151 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 666 934.00 | 40 302.00 | 12 626 633.00 | 11 036 329.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 882 650.00 | 182 725.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 273.00 | 18 273.00 | ||
DG Autres réserves | 3 132 058.00 | 3 201 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 741.00 | -69 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 935 240.00 | 3 333 056.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 910 330.00 | 5 670 139.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 475.00 | 1 708 732.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 807.00 | 134 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 587.00 | 178 788.00 | ||
EA Autres dettes | 255 600.00 | 8 580.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 595.00 | 2 562.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 691 393.00 | 7 703 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 626 633.00 | 11 036 329.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 925 393.00 | 7 703 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 440.00 | 74 440.00 | 74 540.00 | |
FG Production vendue services | 1 275 768.00 | 1 275 768.00 | 1 221 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 208.00 | 1 350 208.00 | 1 296 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 726.00 | |||
FQ Autres produits | 225.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 368 158.00 | 1 296 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 676.00 | 46 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 664 500.00 | 698 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 932.00 | 24 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 571 671.00 | 412 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 206 343.00 | 175 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 800.00 | 11 588.00 | ||
GE Autres charges | 24 685.00 | 25 572.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 547 606.00 | 1 396 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -179 447.00 | -99 945.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 904.00 | 63 862.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 904.00 | 63 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 761.00 | 33 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 761.00 | 33 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 143.00 | 30 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -155 304.00 | -69 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 30.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 30.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | -30.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 995.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 653.00 | 1 359 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 394.00 | 1 429 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 741.00 | -69 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | 106 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880 758.00 | 900 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 190.00 | 1 006 501.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 814.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 780 758.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 922 691.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 669.00 | 1 451.00 | 32 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 7 348.00 | 8 182.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 502.00 | 8 800.00 | 40 302.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 149 012.00 | 149 012.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | ||
VB T. V. A. | 47 509.00 | 47 509.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 124 054.00 | 7 124 054.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 153.00 | 330 153.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 607.00 | 24 607.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675 559.00 | 7 675 459.00 | 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 144 330.00 | 4 144 330.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 766 000.00 | 3 766 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 807.00 | 61 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 590.00 | 126 590.00 | ||
VW T.V.A. | 95 114.00 | 95 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 219 475.00 | 219 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 600.00 | 255 600.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 691 393.00 | 4 925 393.00 | 3 766 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 866 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||