"CUBE"
Dépôt
| Dénomination | "CUBE" |
| Siren | 419722988 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17305 |
| Numéro de Gestion | 1998B11225 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 39 823.00 | 39 823.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 7 211.00 | ||
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 879.00 | 111 890.00 | 16 990.00 | 21 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 467.00 | 160 440.00 | 128 027.00 | 157 238.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 65 252.00 | 65 252.00 | 63 729.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | 5 413.00 | 5 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 766 719.00 | 319 364.00 | 447 355.00 | 479 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 780.00 | 19 780.00 | 16 649.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | 4 200.00 | |
BZ Autres créances | 55 651.00 | 55 651.00 | 50 039.00 | |
CF Disponibilités | 273 722.00 | 273 722.00 | 256 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 292.00 | 15 292.00 | 3 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 370 445.00 | 370 445.00 | 331 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 164.00 | 319 364.00 | 817 800.00 | 811 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
DH Report à nouveau | 346 511.00 | 317 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 538.00 | 44 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 522 435.00 | 479 267.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 334.00 | 117 759.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 663.00 | 1 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 722.00 | 94 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 646.00 | 119 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 295 365.00 | 332 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 800.00 | 811 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 307 170.00 | 307 170.00 | 284 151.00 | |
FD Production vendue biens | 1 071 101.00 | 1 071 101.00 | 1 000 441.00 | |
FG Production vendue services | 12 166.00 | 12 166.00 | 3 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 436.00 | 1 390 436.00 | 1 288 092.00 | |
FN Production immobilisée | 19 974.00 | 19 990.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 395.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 410 430.00 | 1 313 599.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 419.00 | 86 818.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -342.00 | 6 476.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 684.00 | 262 493.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -789.00 | -481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 287 214.00 | 276 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 153.00 | 7 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 483 100.00 | 435 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 978.00 | 142 063.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 950.00 | 40 100.00 | ||
GE Autres charges | 3 448.00 | 2 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 335 816.00 | 1 258 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 614.00 | 54 989.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 522.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 708.00 | 4 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 708.00 | 4 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 185.00 | -4 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 429.00 | 50 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 466.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 5 466.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | 6 570.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | 6 570.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | -1 104.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | 5 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 702.00 | 1 319 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 164.00 | 1 274 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 538.00 | 44 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 823.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 884.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 191.00 | 5 906.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 143.00 | 1 522.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 041.00 | 7 428.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 823.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 884.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 417 346.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 665.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 766 719.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 823.00 | 39 823.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 211.00 | 7 211.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 418.00 | 38 950.00 | 37.00 | 272 330.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 451.00 | 38 950.00 | 37.00 | 319 364.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 65 252.00 | 65 252.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | 5 413.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | 15 732.00 | ||
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 419.00 | 34 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 292.00 | 15 292.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 608.00 | 42 524.00 | 105 084.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 846.00 | 89 846.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 722.00 | 90 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 458.00 | 62 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 853.00 | 25 853.00 | ||
VW T.V.A. | 6 517.00 | 6 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 819.00 | 12 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 565.00 | 6 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 365.00 | 295 365.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 454.00 | |||