SFR COLLECTIVITES
Dépôt
| Dénomination | SFR COLLECTIVITES |
| Siren | 419753587 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19568 |
| Numéro de Gestion | 2013B07168 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93634 LA PLAINE ST DENIS CEDEX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 627 843.00 | 7 232 007.00 | 8 395 836.00 | 9 015 836.00 |
AP Constructions | 529.00 | 529.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 401.00 | 113 504.00 | 12 897.00 | 13 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 593.00 | 668 593.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 27 345.00 | 27 345.00 | ||
CU Autres participations | 46 699 373.00 | 1 553 680.00 | 45 145 693.00 | 39 214 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 221 326.00 | 12 170 900.00 | 25 050 426.00 | 33 136 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 671 897.00 | 4 671 897.00 | 4 671 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 043 307.00 | 21 739 213.00 | 83 304 094.00 | 86 052 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 371 757.00 | 15 371 757.00 | 13 456 337.00 | |
BZ Autres créances | 20 550 160.00 | 3 244 438.00 | 17 305 722.00 | 19 710 951.00 |
CF Disponibilités | 3 488 888.00 | 3 488 888.00 | 2 431 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 410 806.00 | 3 244 438.00 | 36 166 368.00 | 35 598 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 454 113.00 | 24 983 651.00 | 119 470 462.00 | 121 651 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 152 492.00 | 50 152 492.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 689 067.00 | 1 496 127.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 887 720.00 | 24 221 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 108 793.00 | 3 858 783.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 797.00 | 9 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 82 847 869.00 | 79 739 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 253.00 | 4 548 423.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 647 708.00 | 719 992.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 682 961.00 | 5 268 415.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 680.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 539 543.00 | 6 468 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 797 510.00 | 3 037 058.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 728.00 | -75.00 | ||
EA Autres dettes | 14 322 901.00 | 16 371 672.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 246 270.00 | 10 766 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 939 632.00 | 36 643 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 470 462.00 | 121 651 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 217 074.00 | 18 217 074.00 | 17 633 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 217 074.00 | 18 217 074.00 | 17 633 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 269 882.00 | 69 512.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 486 958.00 | 17 703 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 527 629.00 | 11 122 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 645.00 | 242 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 718 216.00 | 2 460 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 294 631.00 | 1 187 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 620 992.00 | 620 992.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 187 918.00 | 101 843.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 603 037.00 | 15 734 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -116 079.00 | 1 968 309.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 290 780.00 | 6 044 261.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -33 307.00 | 10 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 898 318.00 | 51 238.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 572 424.00 | 363 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 728 215.00 | 6 468 661.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 693 728.00 | 3 483 358.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 428.00 | 80 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 837 156.00 | 3 564 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 891 059.00 | 2 904 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 774 980.00 | 4 872 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 761.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -333 813.00 | 978 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 215 173.00 | 24 171 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 106 380.00 | 20 313 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 108 793.00 | 3 858 783.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 548 423.00 | 4 143 938.00 | 8 527 273.00 | 165 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 992.00 | 53 660.00 | 255 779.00 | 517 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 268 415.00 | 4 197 598.00 | 8 783 052.00 | 682 961.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 15 371 757.00 | |||
VP Divers | 20 550 160.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 921 918.00 | 35 921 918.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 539 543.00 | 6 539 543.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797 510.00 | 5 797 510.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 728.00 | 28 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 322 901.00 | 14 322 901.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 246 270.00 | 9 246 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 934 952.00 | 35 934 952.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||