CASTELNAU DISCOUNT
Dépôt
| Dénomination | CASTELNAU DISCOUNT |
| Siren | 419787478 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19425 |
| Numéro de Gestion | 1998B01012 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 572.00 | 3 590.00 | 3 982.00 | 4 587.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | 27 441.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 737.00 | 79 341.00 | 22 395.00 | 1 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 794.00 | 695 883.00 | 31 911.00 | 52 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 543.00 | 778 814.00 | 85 729.00 | 85 815.00 |
BT Marchandises | 146 317.00 | 7 945.00 | 138 372.00 | 270 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | 82 647.00 | |
BZ Autres créances | 332 251.00 | 332 251.00 | 882 378.00 | |
CF Disponibilités | 6 577.00 | 6 577.00 | 83 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 496 237.00 | 7 945.00 | 488 292.00 | 1 320 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 780.00 | 786 759.00 | 574 021.00 | 1 406 755.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 378 805.00 | 378 805.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 29 141.00 | 29 142.00 | ||
DH Report à nouveau | -487 514.00 | -236 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 818.00 | -251 386.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62.00 | |||
DL TOTAL (I) | -288 561.00 | -78 805.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 085.00 | 3 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 630.00 | 15 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 715.00 | 19 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 225.00 | 1 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | 347 062.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 494.00 | 845 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 190.00 | 46 085.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | ||
EA Autres dettes | 562 429.00 | 214 589.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 242.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 838 867.00 | 1 466 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 021.00 | 1 406 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 999 633.00 | 1 999 633.00 | 2 387 195.00 | |
FG Production vendue services | 22 184.00 | 22 184.00 | 52 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 817.00 | 2 021 817.00 | 2 439 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 885.00 | 17 260.00 | ||
FQ Autres produits | 180 421.00 | -681.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 124.00 | 2 456 046.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 579 189.00 | 2 091 916.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 119 954.00 | -17 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 398 751.00 | 366 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 828.00 | 19 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 206 149.00 | 176 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 539.00 | 56 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 154.00 | 6 124.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 23 715.00 | 19 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 945.00 | 10 145.00 | ||
GE Autres charges | 44 317.00 | 2 659.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 443 541.00 | 2 731 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -209 418.00 | -275 717.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 481.00 | 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 481.00 | 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -338.00 | -960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -209 756.00 | -276 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 153.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 26 153.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 25 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 751.00 | 2 482 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 570.00 | 2 733 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 818.00 | -251 385.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 013.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 463.00 | 64 414.00 | 7 068.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 475.00 | 64 414.00 | 7 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 013.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 414.00 | 829 531.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 414.00 | 864 543.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 605.00 | 3 590.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 675.00 | 6 548.00 | 775 224.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 660.00 | 7 154.00 | 778 814.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 62.00 | 62.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 4 085.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 300.00 | 23 715.00 | 19 300.00 | 23 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 945.00 | 7 945.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 586.00 | 12 586.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 586.00 | 7 945.00 | 12 586.00 | 7 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 886.00 | 31 722.00 | 31 886.00 | 31 722.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 11 092.00 | 11 092.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 075.00 | 24 075.00 | ||
VB T. V. A. | 40 888.00 | 40 888.00 | ||
VP Divers | 28 373.00 | 28 373.00 | ||
VC Groupe et associés | 66 808.00 | 66 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 448.00 | 171 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 343.00 | 343 343.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 225.00 | 19 225.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 728.00 | 6 728.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 494.00 | 186 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 899.00 | 24 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 160.00 | 17 160.00 | ||
VW T.V.A. | 9 365.00 | 9 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 562 321.00 | 562 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 867.00 | 832 140.00 | 6 728.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | ||