SICAL CREATIONS
Dépôt
| Dénomination | SICAL CREATIONS |
| Siren | 419821210 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 1498 |
| Numéro de Gestion | 1998B00154 |
| Code Activité | 3109A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42120 Perreux |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 1 575.00 | 689.00 | |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 16 442.00 | 9 857.00 | 6 585.00 | 8 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 685.00 | 15 243.00 | 7 442.00 | 9 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 505.00 | 176 505.00 | 206 231.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 979.00 | 19 979.00 | 21 993.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 393.00 | 19 393.00 | 21 360.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 499.00 | 10 499.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 291 383.00 | 291 383.00 | 186 339.00 | |
BZ Autres créances | 17 882.00 | 17 882.00 | 37 866.00 | |
CF Disponibilités | 31 853.00 | 31 853.00 | 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 570 958.00 | 570 958.00 | 474 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 643.00 | 15 243.00 | 578 400.00 | 483 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 127.00 | -113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 241.00 | -29 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 187 115.00 | 80 873.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 57 622.00 | 53 382.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 622.00 | 53 382.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 636.00 | 33 835.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 103.00 | 51 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 303.00 | 150 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 521.00 | 113 698.00 | ||
EA Autres dettes | 100.00 | 1 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 333 663.00 | 349 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 400.00 | 483 980.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 663.00 | 349 724.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 173.00 | 25 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 71 254.00 | 71 254.00 | ||
FD Production vendue biens | 890 767.00 | -267.00 | 890 500.00 | 749 921.00 |
FG Production vendue services | 43 947.00 | 43 947.00 | 4 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 968.00 | -267.00 | 1 005 701.00 | 754 746.00 |
FM Production stockée | -3 981.00 | -1 852.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 467.00 | 32 255.00 | ||
FQ Autres produits | 4 188.00 | 3 908.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 016 374.00 | 789 057.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 085.00 | 240 589.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 727.00 | 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 192 902.00 | 195 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 519.00 | 16 674.00 | ||
FY Salaires et traitements | 307 264.00 | 281 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 023.00 | 58 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 999.00 | 7 784.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 240.00 | 8 224.00 | ||
GE Autres charges | 696.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 895 759.00 | 808 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 615.00 | -19 909.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | 29.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 057.00 | 7 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 057.00 | 7 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 038.00 | -7 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 578.00 | -27 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 270.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 270.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 336.00 | 1 797.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 255.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 336.00 | 16 052.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 336.00 | -1 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 393.00 | 803 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 152.00 | 832 369.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 241.00 | -29 014.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 467.00 | 32 255.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 475.00 | 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 825.00 | 1 617.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 468.00 | 2 317.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 6 075.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 442.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 100.00 | 22 685.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 475.00 | 11.00 | 11 100.00 | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | 3 988.00 | 9 857.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 344.00 | 3 999.00 | 11 100.00 | 15 243.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 622.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 382.00 | 4 240.00 | 57 622.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 53 382.00 | 4 240.00 | 57 622.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 240.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 291 383.00 | 291 383.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | ||
VB T. V. A. | 17 124.00 | 17 124.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 760.00 | 312 760.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 636.00 | 28 636.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 303.00 | 135 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 470.00 | 36 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 215.00 | 18 215.00 | ||
VW T.V.A. | 49 793.00 | 49 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 043.00 | 14 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 103.00 | 51 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 663.00 | 333 663.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | |||